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外汇交易原理与实务;;话 费 路 费 宽 带 费 费 费 代 缴;外汇交易;前奏;美元;1.外汇 随着生产的发展，经济贸易等活动由国内逐渐跨度到国际。当国家与国家之间发生经济交易和国际支付时，不同货币之间需要结算，外汇在此时产生。 过去—动态：外汇是银行的这种国际清偿业务的国际汇兑行为。 今天—静态：外币或用外币表示的国际结算的支付凭证。;2.国际储备货币 被世界各国普遍接受，在国际商品流通中发挥一般等价物作用的货币。 条件： 国际拥有强大的政治经济实力 该货币具有很强的稳定性 国际协议取得使用国的一致承认(布雷顿森林体系) 英镑?美元;第一章 外汇、汇率与外汇市场;;第一节 外汇;一、外汇的含义及特点; 二、外汇的形态和分类;三、 外汇交易货币的国际标准代码;澳大利亚 澳大利亚元 AUD 新西兰 新西兰元 NZD 新加坡 新加坡元 SGD 　香港 港元 HKD 　台湾 新台币 TWD 　澳门 澳门元 MOP; 主要交易货币票样举例; ;普通的梦寐以求的“美元”;;文艺的“欧元”;;XX的“日元”;;;优雅的“英镑”;德国-马克;法国-法郎;波兰-兹罗提;台币;伟大的领袖—人民币;四、外汇的功能;第二节 外汇交易的价格——汇率;一、汇率的概念; 二、汇率的标价方法 两个重要概念： 基础货币——货币数额固定不变的货币 标价货币——货币数额会发生变动的货币 USD1=JPY115 公式左边的货币称基础货币(Base Currency)； 右边的货币称标价货币(Quoted Currency)。;（一）直接标价法;（二）间接标价法;欧元;间接标价法的行情示例;（三）美元标价法;三、汇率的种类;例：;（二）从报价行买卖外汇的角度; 【注意】 (1)“买”与“卖”均是站在报价行的角度而言，不是站在询价行与客户的角度。 (2) 较小的数字是报价行买入单位货币的价格，较大的数字是报价行卖出单位货币的价格。 (3)买价与卖价之间有个差额，差幅在1‰～5‰之间，该差额即点差是银行经营外汇买卖的毛收益。; 例： 某时中行USD/JPY报价为：汇买价114.98,汇卖价115.18。 在这个报价中银行按114.98日元的价格???入美元，按115.18日元的价格卖出美元；差价即点差为20BP。;【应用案例1】 某日中行报价： USD/JPY 108.10 / 108.15 假设某进口商需从中行买入100 万日元用于支付货款，其适用汇率应是多少？ 【应用案例2】 某日中行报价： EUR/USD 1.5500 / 1.5510 假设某进口商需从中行买入100 万欧元 用于支付货款，其适用汇率应是多少？;;; 4、 现钞汇率 外汇现钞交易包括: 现金、外汇旅行支票、汇款单 钞买价：★ 钞买价总比汇买价低，钞买价与钞价之间的差额最高时达5％－6％。 ★ 为什么钞买价低于汇买价？ 【原因】手续繁杂、不生息、库存费、 运输费、保险费、汇率变动的风险 钞卖价：等于汇卖价;【案例】 某日中行报美元兑人民币汇率如下： 钞买价 汇买价 汇卖价 7.4210 7.5210 7.5220 ;;（三）按银行的汇兑方式划分;;（四）按外汇交易交割期限划分;（五）按外汇管制的宽严程度划分;（六）按银行营业时间划分;第三节 外汇交易的场所——外汇市场;一、外汇市场的概念;二、外汇交易市场的分类;三、外汇市场的参与者 ;　四、世界主要的外汇市场;;