XX公司核决权限.doc

Page  PAGE 9 of  NUMPAGES 9 XX公司经费核决权限管理办法 （修订稿） 一、总则 1.1制定目的 明确经费、费用审批管理 HYPERLINK /wangzhai/search.asp?keyword=%C8%A8%CF%DE \t _blank 权限，使其有章可循。 1.2适用范围 XX公司文化传播中心。 1.3责任与权限 各中心、部负责人：拥有本中心、部门经费使用和费用报销的监控、审批和依核决权限签核的权利和义务。 财务部：审核是否符合核决权限。同时对商品、物资、现金等公司财产的安全运作有稽核、上报的权利和义务。 二、原则 2.1各级主管在本办法授权范围内行使费用批准权限,并自觉接受上级领导和财务人员的稽核审查。 2.2稽核审查人员与批准人员的审批意见有较大分歧或出入时,在向审批人反映未能取得一致时,应及时向上级反映,尊重和执行上级裁定或纠正的意见。 2.3责任人应在自己责权范围内尽心尽力的提供优质服务，决不允许利用职权损公肥私。 2.4责任人因滥用权力或渎职行为造成的损失，应由总经理办公会议协商，依据性质与情节严重程度，给予责任人合理的行政处罚或经济制裁。 三、签核 3.1签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定。 3.2经书面授权的被授权人享有授权范围内的核准权。 3.3急需审批的事项 方式一、签核人通过电话或者QQ、短信委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。方式二、电话联系不上签核人时，可越级请示审批和代签，但需在第一时间将事实告知顺序签核人。 各级人员的日常事务处理权责分为下列三项： 1、提出—指该事项应该由该级人员负责提出，并跟踪其情况。 2、经办—指该事项应该由相应人员负责办理，并对其经办过程及结果负责。 3、复核—指该事项应由该级人员复核，并对其复核结果承担连带责任。 4、核转—指该事项应由该级人员复核后并转上一级人员。 5、核准—指该事项应由该级人员作最后决定并付诸实施，对其最终结果承担责任。 6、签核顺序按组织系统层级呈请核定，不得越级，不得跨越他部门代为核定，惟职务代理核准者不在此限。 7、审批人不在时的批准手续履行办法。 7.1急需审批的事项。 7.2经济类及重要事项,可越级找有权审批人代签。 7.3非急需的事项,一般应等待该级审批人返回单位时再予以签批。 7.4非经济类、非重要事项,可在电话中委托他人先行代签,返回单位时再予以补签。 附件：《XX公司核决权限表》 XX公司核决权限表 、企划经管类 事 项权限备注提出经办复核核转核准备案1、公司年度经营方针拟订总经理分管总监总办主任总经理总经办2、公司中长期经营目标拟订总经理总经理总经办3、各部年、月目标拟订、工作计划总结分管总监分管总监总经理总经办3、各部年、月业绩评价、分析总经理分管总监财务经理/总监总经理总经办4、各部间管理流程拟订分管总监总办主任总经理总经办6、各项帐务检查总经理财务总监总经理总经办7、各项重要事务的检查总经理总经理总经办8、各项检查问题点呈报分管总监关联总监总经理总经理总经办9、确立与修改公司管理原则总经办主任总经理总经办10、确立与变更公司组织机构总经办主任总经理总经办11、部门与岗位工作职责的确定与修改总经办主任总经理总经办12、核决权限的确立与修改总经办主任总经理总经办13、公司年度、月度经营管理计划与总结总经办主任总经理总经办14、提交董事会的文件与报表等总经理董事会15、品牌开发与放弃总经理总经理16、公司重要合同签订分管总监财务经理总经理总经理注：大的经销合同、其他大额合同、跨年度合同、以及对公司可能产生负全面影响的合同， 列为公司重要合同。 （二）、行政总务类 事项权 限备注提出经办复核核转核准备案1、管理公司印章、资质、执照财务经理财务经理总经理财务部2、使用公司印章、执照等经办人财务经理财务经理总经理财务部3、公司日常公文拟写、处理行政经理行政经理总经办主任总经理总经办4、文件打字、收发\寄送行政助理行政助理总经办主任总经办5、发放公司公