无毛绒加工生产线技术改造研究分析报告.docVIP

PAGE PAGE 41 PAGE \* MERGEFORMAT 0 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 第一章 总 论 4 第一节 项目基本情况 4 第二节 项目综合评价结论 5 第三节 可行性研究报告的依据、范围和原则 7 第二章 企业基本情况 9 第三章 项目建设的必要性及可行性 13 第一节 项目建设的必要性 13 第二节 项目建设的可行性 14 第四章 市场分析预测 16 第五章 建设地址与建设条件 22 第一节 项目的建设地址 22 第二节 建设条件 22 第六章 建设内容与产品方案 25 第七章 产工艺技术方案 26 第一节 技术方案 26 第二节 设备方案 26 第八章 公用辅助工程 28 第九章 环境保护 31 第十章 建设期限和进度安排 33 第十一章 投资估算与资金筹措 35 第一节 投资估算 35 第二节 项目投入总资金 36 第二节 资金筹措和资本金 37 第十二章 效益分析 38 第一节 经济效益 38 第二节 社会效益 41 第十三章 结论与建议 42 附表： 附表1、主要经济数据及评价指标表 附表2、投资汇总投资表 附表3、年度计划表 附表4、资金筹措表 附表5、销售收入与税金估算表 附表6、原材费用估算表 附表7、燃料动力费用估算表 附表8、工资福利估算表 附表9、总成本估算表 附表10、折旧与摊销表 附表11、损益表 附表12、现金流量表 附表13、盈亏平衡分析图 附表14、敏感性分析表 第一章 总 论 第一节 项目基本情况 一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目 二、建设单位：****绒毛制品有限公司 三、项目负责人： 四、联系电话： 五：建设地址：********镇“****原料有限责任公司”（原油漆厂院内） 六、建设期限：2008年3月至2008年8月 七、建设规模： 1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。 2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。 八、产品方案： 经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。 九、建设投资及资金来源 1、投资规模：项目总投资302万元 2、资金构成：项目固定资产投资302万元 3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财政补贴资金80万元。 十、效益分析 1、经济效益：项目达产后，年可新增生产优质无毛绒60吨，新增出口量羊绒衫10万件，新增销售收入2581万元（其中：新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：增值税58.48万元，所得税40.31万元），新增就业岗位60人。 2、社会效益： 由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品在国际市场上的竞争力。同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。 第二节 项目综合评价结论 该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划，具有较好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益。项目完成后，可以增加****的财政收入，促进左旗社会的稳定。对地区优势产业起到积极的带动作用。有利于增加农牧民收入，有利于安排下岗职工再就业。 主要经济数据及评价指标表 序号 名称 单位 数量 一 经济数据 　 　 1 总投资 万元 302 2 固定资产投资 万元 302 3 销售收入（年平均） 万元 2581 3.1 出口销售收入 万美元 320 3.2 内销销售收入 万元 405 4 销售税金及附加（年平均） 万元 4.68 5 增值税 万元 58.48 6 总成本费用（年平均） 万元 2356.59 7 利润总额（年平均） 万元 161.24 8 所得税（年平均） 万元 40.31 9 税后利润（年平均） 万元 120.93 二 财务评价指标 　 　 1 销售利润率 ％ 6.25 2 投资利润率 ％ 53.39 3 税前财务内部收益率 ％ 58.50 4 税前财务净现值（Ic=10%） 万元 929.94 5 税前投资回收期（含1年建设期） 年 2.71 6 税后财务内部收益率 ％ 45.04 7 税后财务净现值（Ic=10%） 万元