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ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分 下面开始我们的 ERP 案例学习，这是一家新成立公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是 我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站 点中。下面的这一小段主要是谈谈：ERP 中销售流程及财务管理应用流程。 ERP财务部门工作流程 编号：PR-GL-023 业务编号 GL-001 业务名称 财务部门工作流程 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证 与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批 审核并记账，生成相关账表。 流程适用范围 在总账中处理的业务流程 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 收集审核 手工审核 打开报表 上报相关 无误的原 机制凭证 原始凭证 报表 重算表页 具 审核或成批审 填制凭证 体 核 工 生成报表 作 出纳签字 流 自动转账 程 记账 打印并粘 贴成机制 其他系统结 账 结账 具 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算 描 述 本月应交税金,但相关科目必须先记账。 2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 6、 系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。 注意： 1、 上述流程均可逆向操作。 1、