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2017-06-09 发布于北京
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怎样调整预付账款说明.docx

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怎样调整预付账款说明

举例：将G-003供应商的预付账款转到CSJT供应商名下账务需要进行的处理如下：借：预付账款 CSJT 贷：预付账款 G-003 系统的操作方式如下：以如下截图的预付单据为例做调整第一步：在aapt330中，录入G-003的付款冲账单，只维护贷方部分，挑选的单据是预付单对应的待抵单据然后点击确定，在跳出来的差异画面中选择【转溢付】然后点击确定第二步：在aapt330中将单头的供应商编号修改为CSJT 然后点击【确定】按钮第三步：在aapt330中点击【产生分录底稿】按钮，然后点击【分录底稿】按钮，维护分录底稿注意：需要手工修改分录底稿中贷方科目供应商编号以及核算项一的值，这点非常重要第四步; 审核单据可以在aapq240中看到产生的溢付待抵单