房地产销售收款的管理的流程.docVIP

销售收款管理流程 1、流程概况 流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部销售确认 负责与客户签定认购协议。 负责将认购协议到客服部财务部备案。 负责与客户签定购房合同。 负责通知顾客交款。 负责编制销售资金回笼计划。销售收银统计岗负责收取定金，开具定金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。 负责编制《收款日报表》，负责登记销售总台帐。 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息，销控表。 5. 月底编制月收款报表。会计岗核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。 2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。出纳岗与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。 负责将现金存入银行。 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。 填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。 2．工作程序 2.1 签订认购协议或合同 2.1.1置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控，确认房源可售后，并由销售经理在认购书上签名确认。 2.1.2置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服部备案。 2.1.3营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行审核并做好备案工作。 2.2收款 2.2.1销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销售收银人员负责收款，并编制《收款日 报表》。 2.2.2现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日送存公司出纳。 2.2.3POS机收款：持卡人须为购房者本人， POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。 2.2.4汇款转账收款： 1.销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员，由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。 销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示： 请销售顾问必须提醒客户5项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择POS机刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司指定的人民币账户。（注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物业管理有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉及税收则有对应负责人承担）。2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付×××（购房人姓名）××（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写《第三方代为履行合同义务的确认书》，并由您和代付方签章确认。5、《收款收据》是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取《收款收据》，您也可直接联系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您保管好您的每一张收据。 注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。以免造成我公司税收负担。 2.2.5按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进帐单的当天录入销售总台账，特殊情况不得晚于次日。所有按揭进账单月底与客服的按揭月统计表一起交财务管理部核对入帐。 2.2.6收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务管理部核查，确认后再行操作。 2.2.7需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡或转入公司户头。 3.收据管理，发票管理 3.1收据领用，每当收银前台库存仅剩1本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般一次可以