海南瑞泽新型建材股份有限公司关于调整.PDF

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-045 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于调整 非公开发行股票募集资金金额及发行数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第三十五次会议，逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行 股票募集资金金额及投资项目的议案》等相关议案，公司于 2017 年 2 月 14 日披 露了《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。 为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定， 并结合资本市场情况及公司实际状况，公司于 2017 年 4 月 11 日召开第三届董事 会第三十七次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金 额及发行数量上限的议案》。现将公司非公开发行股票募集资金金额及发行数量 上限的调整情况公告如下： 一、调整前情况 （一）原募集资金金额 根据公司第三届董事会第三十五次会议审议通过的《关于调整公司非公开发 行股票募集资金金额及投资项目的议案》，公司原非公开发行股票募集资金金额 情况如下： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 189,000 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额 1 海南省花木种植基地建设及升级项目 44,672.84 42,000.00 2 广东省恩平花木种植基地建设项目 118,665.47 112,000.00 3 补充园林绿化及配套工程施工营运资金 35,000.00 35,000.00 合计 198,338.31 189,000.00 1 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实 际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融 资方式解决。 （二）原发行数量上限 根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发 行 A 股股票方案的议案》，公司原非公开发行股票发行数量上限情况如下： 本次非公开发行股票数量不超过（含）13,000 万股，最终发行数量依据本次 非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总 额/本次非公开发行价格。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与 保荐机构（主承销商）根据询价结果协商确定。 若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次 非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。 二、调整后情况 （一）募集资金金额调整情况 综合考虑公司的实际情况，现将本次非公开发行股票募集资金使用调整如 下： 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 142,000 万元，扣除发行费用后， 募集资金净额将投资于以下项目：