房地产业经营活动分析报告.doc

PAGE  PAGE 19 经营活动分析会 汇 报材料 房地产业经营活动分析报告 ××××公司 年 月 日 一、经营状况分析 （一）主要业务指标完成情况及分析 对照集团下达综合计划，核查本单位综合计划指标中主要业务指标完成情况，与上年同期、时间进度和年度计划值进行对比分析，说明超前或滞后时间进度的原因。 1、开工、竣工完成情况 开工面积：9月份完成 万平米，累计完成 万平米，完成年度计划的 %，同比 %。未完成计划的的原因是 。预计全年完成 万平米。 竣工面积：9月份完成 万平米，累计完成 万平米，完成年度计划的 %，同比 %。未完成计划的的原因是 。预计全年完成 万平米。 2、销售完成情况 销售面积：9月份完成 万平米，累计完成 万平米，完成年度计划的 %，同比 %，较时间进度超前/滞后 个百分点。超前/滞后时间进度的原因是 。预计全年完成 万平米。 合同销售额：9月份完成 万元，累计完成 万元，完成年度计划的 %，同比 %，较时间进度超前/滞后 个百分点。超前/滞后时间进度的原因是 。预计全年完成 万元。 销售回款：9月份完成 万元，累计完成 万元，完成年度计划的 %，同比 %，较时间进度超前/滞后 个百分点。超前/滞后时间进度的原因是 。预计全年完成 万元。 9月份主要销售产品为 ，平均售价 元/平米。 3、投资完成情况分析 9月份资金支出情况（分类别：工程建设资金、一级开发资金和土地费用，土地费用包含新增土地确权费用），累计资金支出情况。资金支出情况与计划进行对比，分析差距大的原因。 预计完成全年计划情况。 （二）主要财务指标完成情况分析 1、损益情况分析 （1）说明销售收入、成本及可控费用、财务费用、利润等完成情况，并与预算及同比指标进行对比分析。说明已确认收入的地块竣工结算完成情况，结转成本与目标成本或预算成本差异情况。 预计完成全年计划情况。 房地产收入、成本结转情况表 地块及物业类型**月份收入确认、成本结转情况完成竣工结算时间结转面积 （万平方米）结转销售均价 （元/平米）结转单位成本 （元/平米）预算数实际数预算数实际数预算数实际数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　（2）存量房源销售情况（需加附表）:9月份销售存量房源 万平米，实现收入 万元，结转成本 万元；累计销售存量房源 万平米，实现收入 万元，结转成本 万元，完成全年预算的 %，较时间进度高（低）**%。9月末存量房源剩余面积 万平米，成本 万元。剩余存量房源的主要有： 地块（期） 物业类型： 套（个），面积 万平米，成本 万元；……。较年度预算差异较大的主要原因，注意说明因素影响的具体数额。 预计完成全年计划情况。 （3）利息支出情况：年初资本化利息余额 ，本期发生利息支出 ，其中资本化 ；本期结转 ，其中计入财务费用 ；期末结存资本化利息 ，占存货余额的比例 。期末结存资本化利息余额较年度预算目标高（低） ，较预算差异较大的主要原因，注意说明因素影响的具体数额。 预计完成全年计划情况。 2、资产负债情况分析 简要说明资产总额、负债总额、资产负债率、短期借款、长期借款等有关情况，说明差异较大的原因。 预计完成全年计划情况。 3、获利能力分析 简要说明净资产收益率、毛利率、总资产报酬率、经济增加值等获利能力指标情况。 预计完成全年计划情况。 4、运营能力分析 简要说明总资产周转率、流动资产周转率等运营能力指标情况。 预计完成全年计划情况。 （三）资金平衡情况分析 *季度资金来源**，其中：年初资金余额**；销售回款**，新增银行贷款**，新增委托贷款**，其他来源**。 累计资金支出**，其中：土地支出**，工程建设支出**，管理费用、销售费用、财务费用三项费用支出**，税费支出**，其他支出**；偿还银行贷款**，偿还委托贷款**。 预计完成全年计划情况。 二、重点工作完成情况 1、上月经营活动分析会议定事项和公司领导安排工作完成情况 2、前期工作（主要包括：总体策划和可行性分析、策划定位、方案设计，规划许可证、施工许可证办理等）完成情况，分析超前或滞后计划的原因。对久拖不决事项要重点说明。 3、一级开发计划完成情况。 4、其它 三、四季度主要工作计划 1、存量和在建房源下一步的销售计划 2、具体指标 开工、竣工，销售面积、合同销售额、销售回款，