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2017-05-01 发布于湖北
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CCS 介绍创新.ppt

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CCS 介绍创新

货币互换;举例甲是日本的一家跨国公司，需要借款1亿美元，期限是5年，为其美国的海外工厂融资。甲公司可以在日本国内市场以3.25％的固定利率借得5年期的日元，而美元借款的利率为伦敦银行同业拆放利率上浮0.25％，当前即期汇率为USD/JPY. 乙是一家美国的银行，需要5年期的价值相当于一亿美元的日元支持其扩展业务，这家银行可以在美国国内市场中以伦敦银行同业拆放利率借得款项，而借入5年期的日元需要支付3.5％的利率;下表列出了甲和乙各自的头寸;1.交换本金;2.交换支付利息;甲公司;下表说明双方是如何在互换中各得其利;3.换回本金——5年以后;换回本金;甲;套购定价