各种财务报表模按葱洛.docVIP

PAGE  PAGE 21 月份财务分析表 资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计在制品价值借款原料库存股本物料库存本期盈余累积盈余其他合计小计存货类别原料物料在制品制成品固定资产上期结存折旧本期入库存出保证金折让暂存款本期结存其他本期出库小计生产耗用合计其他耗用 月份收款状况表 类别： 年 月 日 客户类别上期未收本期应收合计收款记录折让退货待查本期未收备注已清合计经理： 经办人： 年度财务分析表 盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（%）应收账款（元）产品销售率（%）员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（%）本年度财务 状况分析 利润表纵向趋势分析表 会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）①②③=②-①④=③／①1．主营业务收入 减：主营业务成本2．主营业务税金及附加3．主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用4．营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整5．利润总额 减：所得税6．净利润 利润分配表纵向趋势分析表 会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）①②③=②-①④=③／①1．净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润调整2．可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金3．可供股东分配利润 减：提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利4．未分配利润5．少数股东权益 现金流量表纵向趋势分析表 项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（%）①②③=②-①④=③／①1．经营活动产生的现金流量（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项税费（8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流量净额2．投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 （7）投资所支付的现金（8）支付的其他与投资活动有关的现金（9）现金流出小计（10）投资活动产生的现金流量净额