岗位说明书[模版].docVIP

聚成兰博咨询团 岗位说明书 一、基本信息 岗位名称出纳岗位编号由管理部填写所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务经理直接下级无薪酬类型由管理部填写分析日期由管理部统一填写撰写人徐程审核人任职人徐程任职时间 二、岗位概要 岗位概要： 查账，开收据，开发票，收款，付款。  三、岗位职责 序号职责模块主要工作1单据审核从主管处取得原始单据，检查单据的审批手续是否完备，金额是否正确，大小写是否一致，来源是否合理如审核无误通知相关人员办理支付业务。在单据上加盖“收讫”“付讫”签章。对手续不完整的支付业务，需要经手人办妥手续再进行支付。对不真实，不合理的报销单有权退回，对不合法的收付款项，有权拒绝执行，或向主管提请处理。2每日记账每日要及时将当日发生的所有收支业务的单据及凭证（包括现金收，付，银行存款的收付）登记入账3现金管理及时清理库存现金，保持现金的合理性，严格执行资金管理制度，做到不用白条顶库，不私自挪用公款，不大量积存现金。4支票管理严格监督限额支票的使用，最长不超过三天收回支票头清帐，并设立支票登记薄。支票购回要叫主管检查并登记入薄领取支票人要求签名，作废支票要加盖作废字样保存放好，5银行业务负责办理银行所有业务，做到平时不压单，月终一般不出现未打帐外出办事时间，所有相关工作要理顺安排好，计划好路线报告主管批准，特殊情况或紧急事件需立即外出办理的事项，必须得到领导批准方可外出处理。6资金对账每日上班和下班之前都要进行银行对账，确认当天收付金额正确，逐日逐笔记录资金变动，记录k3，日记帐。四、任职条件 教育背景 大学专科以上学历，财务管理专业毕业培训方向 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务工作经验 无知识技能 熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。个人素质 善于学习新的知识，无不良嗜好，具有团队协作精神，责任心强，有强烈的敬业精神