外汇数据报送系痛葱鲁(资本项目数据报送模块)操作手册(试用版).doc

外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块） 操作手册（试用版） 2013年3月20日 目 录 1.外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 2.操作角色配置及申请说明 3.系统登录说明 4.报送说明 5.外债-双边贷款 6.外债-境外同业拆借 7.外债-海外代付 8.外债-远期信用证 9.外债-境外同业存放 10.外债-境外联行及附属机构往来 11.外债-非居民机构存款 12.外债-非居民个人存款 13.对外担保 14.国内外汇贷款 15.境外担保项下境内贷款 16.外汇质押人民币贷款 17.商业银行人民币结构性存款 1. 外汇数据报送系统（资本项目数据报送模块）概况 1.1系统开发背景 根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》（汇发〔2012〕36号）和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》（汇发〔2012〕60号）有关要求，本行须按国家外汇管理局（以下简称外汇局）规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提高本行数据报送质量、效率，开发本系统完成相关报送工作。 1.2系统功能 系统报送功能：1.源系统数据采集功能；2.报送数据信息补录功能；3.手工新建报送数据功能（限部分业务）；4、已报送数据修改（删除）功能；5、错误数据反馈修改功能 系统控制功能：1. 源系统数据不可修改控制；2. 必填项校验控制；3. 报送记录状态控制 1.3系统报送模块 涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块，具体包括： 外债-双边贷款报送模块 外债-同业拆借报送模块 外债-海外代付报送模块 外债-远期信用证报送模块 外债-同业存放报送模块 外债-联行及附属机构往来报送模块 外债-非居民机构存款报送模块 外债-非居民个人存款业务报送模块 对外担保业务报送模块 国内外汇贷款业务报送模块 境外担保项下境内贷款业务报送模块 外汇质押人民币贷款业务报送模块 商业银行人民币结构性存款业务报送模块 1.4报送范围 除国内外汇贷款、外汇质押人民币贷款，其他业务数据报送范围均包括外币及跨境人民币业务。 2.操作角色配置及申请说明 2.1操作角色配置表 报送业务（或角色）配置角色备注系统管理员WHSJ0001仅限总行用户资本项目-离岸外汇业务WHSJ0004，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-境外联行与附属机构往来WHSJ0003，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-同业拆借WHSJ0007，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-非居民个人存款WHSJ0008，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-商业银行人民币结构性存款WHSJ0003，WHSJ0008，WHSJ0011仅限总行用户资本项目-双边贷款（外国政府转贷款）WHSJ0011　资本项目-海外代付WHSJ0006，WHSJ0011　资本项目-远期信用证WHSJ0006，WHSJ0011　资本项目-对外担保WHSJ0006，WHSJ0011　资本项目-非居民机构存款（NRA）WHSJ0003，WHSJ0011　资本项目-境外担保项下境内贷款WHSJ0003，WHSJ0011　资本项目-国内外汇贷款（不含保理）WHSJ0003，WHSJ0011　资本项目-外汇质押人民币贷款WHSJ0003，WHSJ0011　资本项目-国内外汇贷款（保理）WHSJ0005，WHSJ0011　资本项目-境外同业存放（在岸）WHSJ0003，WHSJ00112.2配置角色说明 配置角色说明WHSJ0001系统管理员WHSJ0002查看、补录来源于所有系统数据权限（仅限系统管理员使用）WHSJ0003查看、补录来源于核心系统数据权限WHSJ0004查看、补录来源于离岸系统数据权限WHSJ0005查看、补录来源于保理系统数据权限WHSJ0006查看、补录来源于单证系统数据权限WHSJ0007查看、补录来源于Kondor系统数据权限WHSJ0008查看、补录来源于核心采集机数据权限WHSJ0011查看资本项目菜单权限2.3配置角色申请说明 各分行、总行相关部门如需申请新增（变更）报送角色，应汇总填写《外汇数据报送系统角色配置申请表》（附件1），通过机构邮箱发送总行合规部机构邮箱，由总行合规部统一设置。 3.系统登录说明 3.1操作环境 WINDOWS XP及以上；IE8.0或9.0（暂不支持10.0） 3.2网络配置说明 Win XP用户进入Internet 协议（TCP/IP）属性设置界面（WIN 7用户进入Internet 协议版本4（TCP/