保定市2016预算调整公开.PDFVIP

保定市2016 预算调整公开 2016 年10 月 目录 §1 预算调整方案（草案）的报告 §2预算调整相关表格 §3 举债情况说明 §4 政府一般债务限额及余额情况表 §5 政府专项债务限额及余额情况表 市十四届人大常委会 第二十八次会议文件（13） 保定市人民政府 关于保定市2016 年市本级及市总预算调整方案 （草案）的报告 2016 年 10 月 20 日在保定市第十四届人大常委会第二十八次会议上 保定市财政局局长 康爱民 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市政府委托，向市人大常委会报告保定市 2016 年市本 级及市总预算调整方案（草案），请予审议。 今年以来，全市各级各部门，认真落实市十四届人代会第四 次会议批准的预算，坚持依法理财，严格预算约束，强化收支管 理，保证了预算的正常执行。在预算执行中，受全面实施“营改 增”政策影响，加之全市实现协同发展，经济转型升级、大气污 染防治、旅发大会保障等任务艰巨，财政平衡压力巨大。我们通 过加大财政资金统筹使用力度，盘活财政存量资金，保障了重点 支出需求。根据《预算法》第六十七条的规定，建议对部分预算 事项进行调整，具体项目如下： 一、调整支出预算 3 （一）安排国控集团有限责任公司注册资本金 5 亿元，从国 有资产收益中解决 3 亿元，通过盘活财政存量资金解决 2 亿元。 （二）调减城建支出预算 （三大片区底商出售及超面积售房 款安排）5 亿元，其中，统筹使用资金支出 4 亿元、拆迁及后续 建设资金 1 亿元。 （三）增加对阜平县专项转移支付 9.6 亿元，从土地占补平 衡指标收入中解决 9.5 亿元，通过盘活财政存量资金解决 1000 万元。 二、调入预算稳定调节基金 今年以来，动用预算稳定调节基金 4.01 亿元，其中： （一）金保投资基金有限公司注册资本金 1 亿元； （二）京津保城镇化建设发展基金 1 亿元； （三）旅游发展专项资金 6000 万元； （四）市检察院电子检务工程等项目经费 3381 万元； （五）市人防办人防工程建设资金 2741 万元； （六）市国土局京昆高速沿线矿山环境治理等专项资金 1784.3 万元； （七）市墙改办可再生能源建筑应用示范补助资金 1366.1 万元； （八）市民政局采暖锅炉更新等相关经费 1161.6 万元； （九）其他项目资金 3658.2 万元 （明细请见附件）。 三、调整社会保险基金预算 市本级社会保险基金收入预算增加 1217 万元，支出预算增 4 加 1.13 亿元，资金缺口从历年滚存结余中解决。 收入预算增加的主要原因是一季度县级上解按 2015 年收入 决算数测算的风险调剂金（城镇职工基本医疗保险、城镇居民基 本医疗保险和生育保险基金部分），下级上解收入增加。 支出预算增加的主要原因：一是一季度上解省按 2015 年收 入决算数测算的风险调剂金 （城镇职工基本医疗保险、城镇居民 基本医疗保险和生育保险基金部分），上解上级支出增加。二是 失业保险基金调剂就业专项资金 1.52 亿元。 根据我市财力增长规模及债务风险情况，省政府核定 2016 年市本级政府新增债务限额 10.8 亿元。2016 年 6 月 21 日，保 定市第十四届人大常委会第二十六次会议批准《保定市人民政府 关于保定市 2016 年市本级政府债务核定新增限额和安排支出项 目的报告》，核定 2016 年我市本级新增债务限额 10.8 亿元，其 中：一般债务 3 亿元、专项债务 7.8 亿元，加上 2015 年政府债 务限额，2016 年政府债务限额为 191.6 亿元，其中：一般债务 30.5 亿元、专项债务 161.