首创股份2015年年报选编.docx

2015 年年度报告 公司代码：600008 公司简称：首创股份 北京首创股份有限公司 2015 年年度报告  PAGE 9 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，北京首创股份有限公 司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额 92,387.52 万元，归属于母公司的净利润 53,625.34 万元；母公司报表实现净利润 47,417.68 万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金，即 4,741.77 万元；加上年初未分配利润 74,962.23 万元，扣除 2015 年度已分 配的 2014 年度利润 36,154.61 万元等，2015 年末可供股东分配的利润为 81,483.53 万元。 根据公司实际情况，2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以总股本 2,410,307,062 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元（含税），共计派发现金 361,546,059.30 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增加至 4,820,614,124 股。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本年度报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅 第四节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。  目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析14 第五节 重要事项41 第六节 普通股股份变动及股东情况61 第七节 优先股相关情况68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况69 第九节 公司治理77 第十节 公司债券相关情况81 第十一节 财务报告82 第十二节 备查文件目录221  第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司/公司/本集团/首创股份指北京首创股份有限公司控股股东/首创集团指北京首都创业集团有限公司实际控制人/北京市国资委指北京市国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指北京首创股份有限公司以非公开发行的方式，向不超 过十名特定对象发行不超过 33,247.57 万股普通股股 票的行为；该行为已于 2015 年 1 月完成，实际发行股 份总量为 210,307,062 股。报告期指2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日本年度指2015 年度 BOT 指建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限 的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设 施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资 人再将该项目移交给政府。 TOT 指移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的 一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人 在约定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营 权期限届满时，投资人再将该项目移交给政府。 PPP 指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率， 通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会 资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。首创华星指首创华星国际投资有限公司，为首创集团之全资子公 司首创香港指首创（香港）有限公司，为公司之全资子公司 首创环境 指首创环境控股有限公司，为首创香港之控股子公司， 香港联和交易所上市代码：03989BCG NZ 公司/新西兰公司指BCG NZ Investment Holding Limited 公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称北京首创