金码出纳日记账使用说明书.docVIP

金码出纳软件——出纳软件的第一品牌，简单实用超值 PAGE  PAGE 15 ★★★★★ 金码出纳日记账使用说明书 述语说明： 借方：现金或银行存款的收入记借方，余额方向“借”表示余额是正数。 贷方：现金或银行存款的支出记贷方，余额方向“贷”表示余额是负数。 银行对账单：一般的银行对账单上，收入记在贷方，支出记在借方，与企业日记账刚好相反，也有些银行的对账单与企业日记账的记账方向是一致的，在导入或录入时，必更改过来。 系统概述 本系统主要用来管理企事业单位的资金，包括现金和银行存款，自动生成与手工账本一样的现金账本和银行账本，摆脱手工记账的烦恼，提高工作效率，实时掌握资金的动向，为公司的投资决策提供及时准确的数据支持。同时，通过导入（或录入）银行对账单，自动完成企业日记账与银行对账单的自动对账，自动生成银行存款调节表。系统提供了多种统计表和明细表，帮助企业分析收入的来源和控制费用的支持。 出纳业务 1、管理现金日记账： 新建现金账户 单击［出纳业务］中的“新建现金账户“图标，如图1： 图1 进入“新建现金账户”窗口，如图2 图2 新增：点击工具栏上的“新增”，出现“现金账户编辑”窗口，如图3 账户名称：指现金账户的名称，如输入“A公司现金账户”。 启用日期：指从什么日期开始使用本软件进行记账，默认为当前日期，请根据实际情况修改启用日期，否则，只能记当前日期以后的数据，之前的数据无法录入和显示。假设你要从2009年5月份开始记账，那么启用日期必须是2009-05-01 注意，启用日期很重要！！ 现金日记账期初数，假设你要从2009年5月份开始记账，余额 就指2009-04-30的现金余额，借方累计 指2009-01-01至2009-04-30的现金借方累计发生数，也可以说是1-4月份现金总收入。贷方累计 指2009-01-01至2009-04-30的现金贷方累计发生数，也可以说是1-4月份现金总支出。公司名称 输入你的公司名称，公司名称将显示和打印在现金账本中，本例输入：A公司。 图3 修改：先选择一个账户，再点击工具栏上的“修改”。当账户已经启用时，不能修改账户，但也会弹出“现金账户编辑”窗口，你无法修改，只能点取消。若要修改，必须先选择该账户，然后点击工具栏上的“停用”，再点工具栏上的“修改”。 删除：选择一个账户，再点工具栏上的“删除”。账户已经启用时不能删除，必须先“停用”才能删除。警告：删除账户后，该账户所对应的日记账会全部删除，无法恢复，请谨慎执行此操作。 启用：选择一个账户，再点工具栏上的“启用”。已启用的账户将不能修改或删除，若要修改或删除，必须停用该账户。 停用：选择一个账户，再点工具栏上的“停用”。若要使用账户，必须启用对应的账户。 导出：点工具栏上的“导出”，可以按四种格式导出，Excel、文本文件、HTML、XML，若将来要将导出的文件重新导入本软件，请使用文本文件，即txt格式。 导入：可以把账户的导出文件（txt文件，此文件必须是从本软件导出的，支持低版本格式），导入到本软件中。 记现金账 只有先建好现金账户才能记现金账！ 单击［出纳业务］中的“记现金账”图标，如图4： 图4 进入“记现金账”窗口，如图5 图5 当前窗口显示的是当前月份的数据，这里的当前月是200905，注意记账的当前月份不一定是实际月份，举例：假设你2009-06-08年下载了这套软件，想从2009年5月份开始记账，那么记账的当前月份是200905而不是200906。在月末结账后，当前月份就变为了200906，通过点工具栏上的“查看上期”可以看2009年5月份数据。 新增：假如你有多个账户，请从左边树形列表中，选择个账户（系统自动选择第一个账户）点击工具栏上的“新增”，或右键菜单选择“新增记录”，出现“现金日记账——新增”窗口如图6。 发生日期：指该张业务单据实际发生的日期，注意，日期不能小于该账户的启用日期，也不能小于当前月份，但可以大于当前月份。如确实要录入，请在“新建现金账户”中修改启用日期或在月末结账是对该账户进行反结账。 凭证字：输入其中的一种收、付、现收、现付、银收、银付或者其它，根据单位的情况自行决定。 凭证号：系统自动编号，可以修改。 摘要：对该笔单据进行简单地说明。 对方科目：该笔现金收入或支出所对应的会计科目，可以不输入。系统提供了按对方科目汇总统计表和明细报表 借方金额：收入记借方 贷方金额：支出记贷方 经手人：该张业务单据的经手人。系统提供了按经手人汇总统计表和明细报表。 核算项目：该张业务据对应的核算项目，可自由设定，也