中泰成都路桥应收账款投资集合资金信托计划简介.PDFVIP

中泰?成都路桥应收账款投资集合资金信托计划简介 ? 信托计划名称? 中泰?成都路桥应收账款投资集合资金信托计划? 成都市路桥工程股份有限公司（股票代码 002628，简称： 交易对手? “成都路桥”）? ? 1、 ??融资方实力较强：成都路桥，是国内A股上市的优 质上市公司（股票代码002628）；公 司 1988年成立，注 册资本7.4亿元，总资产79.1亿元，原是四川省成都市 交通局下属企业；公司主营业务是公路、桥梁、隧道、 市政工程的建设，拥有路桥建筑领域所有资质类别且 多为一级资质，在四川省及西南地区拥有深厚的业务 和项目资源，2014年中标82亿元的重大项目“四川宜 宾至威信高速公路工程”（该项目金额占2013年公司总 营业额的192%）；公司2013年业绩表现非常突出，净 利润增速达20.97%，净利润增速、净资产收益率、销 售毛利率等指标在同行业上市公司中排名前列，公司 资产负债率67.58%普遍低于同行业其他公司水平；公 司在各银行信誉良好，2013年获得综合银行授信近50 亿元，中国建设银行给予成都路桥AAA级的最高信用 评级。? ? 2、 ??保证人资质较优：保证人贵州盘县宏财投资有限责 项目特点? 任公司（简称：“贵州盘县宏财”），是贵州盘县财政局 独资拥有的企业，注册资本金1.7亿元，资产总额145.7 亿元；该公司主营业务是贵州盘县的基础设施建设以 及土地开发整理，是贵州盘县重要的基础设施建设的 运营主体和城市资产经营的载体，当地政府对其在业 务和资金上有着强有力的支持；贵州盘县以煤炭资源 丰富著称，属全国百强县，2013年一般预算收入约45 亿元，经济增长快速；贵州盘县宏财公司2014年共发 行公司债券15亿元，鹏元资信对其信用评级为AA级。? ? 3、 ??投资标的应收账款质量良好：本次信托计划资金拟 用于投资成都路桥对贵州盘县人民政府的3.36亿元的 应收账款，并由成都路桥负责足额溢价回购。应收账 款的形成是由于成都路桥公司为贵州盘县人民政府修 建了贵州盘县英武至大山公路工程。英大公路已建成 通车，贵州盘县人民政府应按合同约定分期支付工程 回购款。贵州盘县人民政府和贵州盘县财政局就该工 程出具了回购承诺函，并已将回购计划纳入了财政预 算。? 本信托计划预计从 2014 年 5 月 30 日正式推介，满 3000 信托推介期? 万可成立，中泰信托有权根据募集情况调整推介期限。? 信托总规模30,000万