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资金管理表格清单ltd
东方通信股份有限公司
第二十一章 资金管理
索引号 资金管理
版本号 2000－1
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东方通信股份有限公司
第二十一章 资金管理
索引号 资金管理
版本号 2000－1主题生效日期修改号作者：2000－3－1 表格清单作废索引号核准者：索引号日期
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序号表格编号表格名称F-21-001-001部门工作计划表F-21-001-002资金计划表F-21-002-001付款申请审批单F-21-002-002拒付通知F-21-002-003支票领用本F-21-002-004预支款申请单F-21-002-005应付帐款帐龄分析F-21-002-006付款变动情况说明书F-21-002-007开立修改信用证申请审批单F-21-002-008信用证登记簿F-21-002-009进口合同付款情况汇总表F-21-002-010报销受理单F-21-002-011明细报销申请单F-21-003-001收款通知F-21-003-002审证审批单F-21-003-003改证意见书F-21-004-001贷款申请审批单F-21-004-002贷款本息归还计划表F-21-004-003应收票据备查簿F-21-004-004银行承兑汇票贴现申请表F-21-005-001资金拆借申请审批单F-21-006-001对外担保情况及累计借款情况表F-21-006-002贷款用途及风险分析表F-21-006-003担保申请单F-21-006-004担保登记簿F-21-006-005资金状况说明F-21-006-006担保跟踪报告F-21-007-001终端分公司月度费用预算申报表F-21-007-002费用邮寄报销汇总表
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