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业务流程 PAGE  第  PAGE 9 页 共  NUMPAGES 9 页 业务流程说明 进货业务 （1）采购计划流程 根据库存及销售情况，制定采购计划 部门经理审批授权与供货商签订合同 临时采购合同不能及时签订或是口头合同，用订单录入 （补录入） 合同录入计算机系统 组织药品采购 注：所签定的供货合同应一式两份，财务一份，采购部门一份留存备查；首营品种的合同是一式三份，质检要留存一份。但在操作过程中合同未留财务，。 （2）到货流程 供应商将药品送达仓库 仓库收货，登记来货单位，确定是采购入库，根据合同或订单数据检索商品，填写数量、批号、有效期至等信息，打印“收货单”。 采购部复核单据价格，存盘入库 仓库质检人员验收，审核收货单 放不合格区 转退货或报损流程 生成进货台帐 不合格 注：1、实际操作中采购部复核单据价格存盘入库环节，因此出现了许多兰字、红字相同的金额（同品种）； 2、打印的进货单是四联单，白联留仓库备查；红联财务记帐联（三天内到财务部）；黄联给供应商，作为对帐付款的依据；蓝联质检留存。 （3）进货付款流程 采购员根据合同及供货商到货情况向提出付款申请 采购部做付款结算单，并打印 采购对发票审核确定 采购部核对结款票据登记发票 供货商提供发票 财务付款并确认结算单 注：1、系统在商品入库时即登记供货单位的应付款，登记发票进行管理目的之一是记录发票信息，之二是区分业务和财务应付款的差异； 财务根据采购部做的付宽结算单（含供应商提供的增值税发票、黄色的进货单）配进货财务联，付款后在业务系统下帐减少应付款。 建议黄色的进货单不要留在凭证里，容易引起不熟悉的人的误解，可以按月按省装订。 （4）进货退仓流程 采购部填写退货通知单 仓储部门核对品种、批号、效期、数量信息 生成退出台帐 质检复核 退出存盘记账 注：1、仓储部按采购部填写的退货通知单内容，填写退货单。 2、退货单一式三联：财务一联，仓库一联，供货商一联。 2、销售开票出库流程 客户或业务员做开票通知单 没有 客户中心开票，检索是否有客户档案 转首营单位审批流程 （开票员没有直接增加新客户的 有 权限，新单位必须走首营审核 流程） 信贷额和信贷期校验 信贷额外 经理审批 信贷额内 同意 不同意 开单员开补差单（补价单），需在单据抬头登记原销售单编号，或提取原单数据做补价操作。 开单员确定票据仓库（西北批），类型（药品、器械、计生、精神等），根据类型检索商品信息，根据仓库拦截多仓库单据。打印销售票。 拒绝销售 收款台做单据审核 销售结算流程 收款台结算盖章 现款 欠款 北批仓库在提取销售单,做备货打印点货