中信信托有限责任公司内蒙古浩源煤炭集合资金信托计划.PDFVIP

中信信托有限责任公司 内蒙古浩源煤炭集合资金信托计划 信托事务管理报告 （第 4 期） 尊敬的委托人/受益人： 2011 年 5 月 6 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“内蒙古浩源煤炭集合资金信托计划” （以 下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限 30 个月，信托本金 为人民币 1.5 亿元。本公司为该项目设立了信托专户： 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行鄂尔多斯分行 开户账号：7275110186800000105 本公司作为受托人向您报告本信托计划成立后第 4 期（2012 年 3 月 1 日—2012 年 5 月 31 日）的信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 信托计划存续期间，内蒙古浩源煤炭有限公司（以下简称“浩 源煤炭”）股东已将 85%股权转让给华电国际电力股份有限公司 （以下简称“华电国际”），同时原实际控制人还将 5,700 万元增 资款进行了挪用，上述股权转让和资金挪用行为已构成对本信托 计划的严重违约。公司已在之前的信托事务管理报告中对上述事 项及时进行了披露。 为了保护受益人的利益，我司已经启动相关司法程序，向内 蒙古自治区高级人民法院申请强制执行。内蒙古自治区高级人民 法院根据我司的申请已对浩源煤炭股东李俊治名下持有的 15% 股权及浩源煤炭采矿权进行了查封，并对浩源煤炭及原股东、原 实际控制人下达了执行通知书。 经与浩源煤炭原股东及原实际控制人交涉，对方表示承认其 严重违约事实，同时书面承诺偿付信托计划本金、相关利息、罚 息以及费用等。目前正积极筹措资金归还所欠信托资金。 我司将密切跟进后续执行情况，并及时在中信信托网站上进 行披露。 二、资金使用情况 （一）本项目募集资金主要运用方式 本信托计划向浩源煤炭增资 5,700 万元，其余 9,300 万元用 于向其发放信托贷款，主要用于浩源煤炭落实储量、提升产能、 工程建设、设备采购以及补充流动资金等。由于该公司股东在与 我司签约后存在严重违约行为，并将部分股权转让给华电国际， 导致本信托计划已实际无法履行。经受益人大会批准已于 2011 年 12 月 28 日返还受益人信托本金 9,000 万元，同时向受益人 分配信托收益。 （二）本项目信托账户资金收支情况 1.本报告期内，信托账户银行存款利息收入为人民币 18,990.30 元。 2.截至报告日，信托账户期末余额为人民币 7,237,458.77 元。 三、期间分配情况 在上一个报告期，经受益人大会批准，受托人已于 2011 年 12 月 28 日返还受益人信托本金 9,000 万元，同时向受益人分配 信托收益。 由于交易对手的严重违约情形尚未消除，本报告期内暂无法 按期分配信托收益。本着受益人利益最大化的原则，我司已采取 各种措施加紧催收，参照信托资金账户余额的情况，我司将根据 受益人??会表决事项约定进行分配。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由樊磊、张辉、王磊、张晓杰担任信 托执行经理，报告期内未发生变更。 信托执行经理：樊磊 Tel：010 Fax：010 E-mail：fanlei@ 信托执行经理：张辉 Tel：010