临汾市尧都区投资建设开发有限公司.PDFVIP

临 汾 市 尧 都 区 投 资 建 设 开 发 有 限 公 司 公 司 债 券 2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘要 二〇一六年四月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营 和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（）和中央国 债登记结算有限责任公司网站（）查询并仔细阅读“临 汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券 2015 年年度报告”全文。 二、公司债券基本情况 1、公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示： 公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所 15 临尧都/15 尧都债 127130/1580054 上海证券交易所/银行间债券市场 13 临尧都/13 尧都债 124364/1380284 上海证券交易所/银行间债券市场 2、“ 15 尧都债”基本情况如下： 1、债券名称：2015 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券； 2、债券简称：15 尧都债；15 临尧都 3、债券代码：1580054.IB(银行间债券市场)，127130.SH(上海证券交易所)； 4、发行首日：2015 年 3 月 13 日； 5、到期日：2022 年 3 月 12 日； 6、债券上市地点：本期债券在银行间债券市场及上海证券交易所上市交易； 7、债权代理人：兴业银行股份有限公司临汾分行； 8、债券规模：本期债券规模为人民币 12 亿元； 9、利率及还本付息方式：票面年利率为 7.19%，本期债券为 7 年期固定利 率债券，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期自第 3 年即 2018 年起 至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，年度偿还债券本金自兑付 日起不另计利息； 10、债券余额：人民币 12 亿元； 11、报告期内信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA； 12、债券担保：发行人以其合法拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵押 担保。 14、付息兑付情况：公司已于 2016 年 3 月 13 日顺利完成了 15 尧都债 2016 年度付息工作； 15、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券 交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 3、“ 13 尧都债”基本情况如下： 1、债券名称：2013 年临汾市尧都区投资建设开发有限公司公司债券； 2、债券简称：13 尧都债；13 临尧都 3、债券代码：1380284.IB(银行间债券市场)，124364.SH(上海证券交易所)； 4、发行首日：2013 年 9 月 27 日； 5、到期日：2020 年 9 月 26 日； 6、债券上市地点：本期债券在银行间债券市场及上海证券交易所上市交易； 8、债券规模：本期债券规模为人民币 15 亿元； 9、利率及还本付息方式：票面年利率为