关于对部分应收预付款项计提坏账准备的公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017 临─045 山西漳泽电力股份有限公司 关于对部分应收预付款项计提 坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为了客观、真实、公允地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果， 公司于 2017 年 4 月 19 日 召开的第八届十一次董事会审议通过了关于对部分应收预 付款项计提坏账准备的议案。现将具体情况公告如下： 一、概况 （一）2008 年 7 月，漳泽分公司预付潞海电煤煤款 2000 万元，用于燃煤采购，后由于供应矿方煤炭资源整合，煤矿 停产，停止供煤，该业务未能得到全部执行。 依据山西煤炭运销集团长治有限公司《关于公路煤炭销 售由“山西煤炭运销集团长治有限公司”统一对外结算的通 知》，山西煤炭运销集团长治有限公司接收原长治市潞海电 煤经销有限公司的债务往来。经多次协商和催要，山西煤炭 运销集团长治有限公司仍未能归还此欠款，且目前分公司与 该公司已经停止业务往来。 截至 2016 年 12 月 31 日，山西煤炭运销集团长治有限公 司仍欠漳泽发电分公司预付煤款 9,734,960.71 元。 （二）燃料公司于 2007 年 7 月收购山西邦达神龙煤矿 项目，支付项目方山西邦达矿业有限公司 9000 万元、阳泉 市宏基苑房地产开发有限公司 2000 万元。2011 年，由于山 西省煤炭资源整合，项目无法继续进行，燃料公司收回项目 款 5100 万元。 2011 年以来，燃料公司多次派专人督促催收，双方就剩 余项目款问题协商过多套偿还方案，但对方一直未能偿付。 截至 2016 年 12 月 31 日，燃料公司应收项目款余额 5900 万元。 上述两项债权账龄达到 5 年以上，根据《企业会计准则》 及公司《资产减值准备管理办法》的规定，需对其全额计提 减值准备，以切实公允地反映公司资产的存续状况。 二、对本公司的影响 上述计提坏账准备对公司 2016 年度母公司财务报表的 影响为：资产负债表中预付帐款减少 9,734,960.71 元，未 分配利润减少 9,734,960.71 元；利润表中资产减值损失增 加 9,734,960.71 元，净利润减少 9,734,960.71 元。 上述计提坏账准备对公司 2016 年度合并财务报表的影响 为：资产负债表中预付帐款减少 9,734,960.71 元，应收帐 款减少 59,000,000 元，未分配利润减少 68,734,960.71 元； 利润表中资产减值损失增加 68,734,960.71 元，归属母公司 的净利润减少 68,734,960.71 元。 三、独立董事意见 本次公司对部分应收预付款项计提坏账准备符合企业会 计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反应公司 的财务状况，同意公司对部分应收预付款项计提坏账准备事 项。 四、监事会意见 公司第八届五次监事会审议通过了关于对部分应收预付 款项计提坏账准备的议案。公司监事会根据《企业会计准则》 等相关规定认真核查了上述事项，认为：公司本次对部分应 收预付款项计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公 司财务真实情况，公司监事会同意公司对部分应收预付款?? 计提坏账准备。 五、备查文件 1.公司第八届十一次董事会会议决议； 2.公司第八届五次监事会会议决议； 3.山西漳泽电力股份有限公司独立董事意见。 特此公告。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一七年四月十九日