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债券代码：122727 债券简称：PR东胜债 鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 关于 2012年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 市政项目建设债券分期偿还本金公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 根据《2012 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司市政项 目建设债券募集说明书》，2012 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限 责任公司市政项目建设债券（以下简称“本期债券”）设本金提前偿还条款，在 本期债券存续期的第 3、4、5、6个计息年度末分别按照债券发行总额 25%，25%， 25%，25%的比例偿还债券本金。鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任 公司（以下简称“发行人”）将于 2017年 2月 28日兑付本期债券发行总量 25% 的本金。为保证分期偿还本金交易的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 市政项目建设债券。 2、债券简称：PR东胜债。 3、债券代码：122727。 4、发行人：鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司。 5、发行规模：20亿。 6、债券期限及还本付息方式：本期债券期限为 6 年，同时采用提前偿还本 金方式，在本期债券存续期的第 3、4、5、6 个计息年度末分别按照债券发行总 额 25%，25%，25%，25%的比例偿还债券本金。 7、票面利率：8.40%，在存续期固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 8、计息期限：本期债券计息期限自 2012年 2月 29日起至 2018 年 2月 27 日止。 9、付息日：本期债券的付息日为 2013年至 2018年每年的 2月 28日（如遇 闰年，付息日为 2月 29日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个 交易日）。 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2015年至 2018年每年的 2月 28日（如 遇闰年，兑付日为 2 月 29 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017年 2月 27日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载 的本期债券余额中，25%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2015年 2月 28日、2016年 2月 29日、2017年 2月 28日、 2018年 2月 28日分别按照债券发行总额 25%、25%、25%、25%的比例偿还本金， 到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（1-历史偿还比例-本次偿还比例） =100元×（1-50%-25%） =25元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×25% =分期偿还日前收盘价-25。 特此公告。 （以下无正文）