K314.2总账出纳报表操作手册资料.docVIP

PAGE  第  PAGE 35 页 共  NUMPAGES 35 页 K/3财务系统操作手册 一、总账操作手册 1、基础资料 1.1 科目建立（新增、修改、删除） 系统设置?基础资料?公共资料?科目 图(一) 图(二) 新增科目有两种方式： 一、直接点菜单栏位里面的新增按钮进行新增，见图(二) 。 二、使用复制功能新增，见图(三)。 为了加快录入速度，我们着重讲解一下复制功能新增科目的方法，例如：需要添加“银行存款”里面的二级科目，可选中“银行存款”科目，点菜单栏的“属性”[见图(二)]按钮或双击“银行存款”科目，即可打开“银行科目”的属性框界面，打开界面后，首先点“复制”按钮[见图(三)] ，然后将“科目代码”和“科目名称”输入相对栏位，直接点“保存”即可[见图(四)]，如需继续添加只要继续点“复制”按钮继续添加即可，添加完毕后点“退出”按钮[见图(四)]，这时就可以查看到新增的会计科目[见图(五)]。如需修改科目只要点击菜单栏 “属性”按钮或双击需要修改的科目，在弹出的属性框中进行修改相关内容即可[见图(二)]。科目的删除操作，只需要选中科目，点击菜单栏的“删除”按钮即可[见图(二)]。 注释：1、科目“修改”、“删除” 操作前提是 科目没有被使用的状态下可进行相关操作，一旦科目被使用，便不能进行操作。 2、金蝶K/3 里面表达层级关系全部都用实心点表达“ . ” 如：1001 库存现金为一级科目 ，如需添加该科目下的二级科目，代码必须为 1001.01 ； 同样如需添加 1001.01 下的三级科目，代码必须为1001.01.01，见图(七) （之上为列举，并非二级科目必须是1001.01 也可以为1001.001或其他均可。）[见图(六)、图(七)] 3、所有科目代码、科目名称不能重复 图(三) 图(四) 图(五) 图(六) 图(七) 图(八) 1.2 币别建立 系统设置?基础资料?公共资料?币别 图(九) 在右侧空白处单击一下，然后点菜单栏的“新增”按钮，打开币别新增界面 图(十) 输入币别代码和币别名称，为了方便尽量将代码设置为币别的符号代码即可，例如：美元 为 USD 图(十一) 图(十二) 1.3 汇率体系建立 系统设置?基础资料?公共资料?汇率体系 图(十三) 汇率体系可以按组区分，如本图：可以新增多个体系组，新增方式为首先鼠标点左侧 1（如图标示）一下，激活新增组按钮，然后点菜单栏“新增”按钮。输入代码、名称、汇率精度 点确定即可完成新增汇率体系组的操作 1 图(十四) 新增体系组后，在左侧就可以看到新增的组，然后选中该组，在右侧2 处点击一下，激活新增该组下面的汇率新增操作。点菜单栏 新增按钮，进入到新增界面，选择之前维护好的币别资料，输入调整汇率、生效日期、失效日期，点“保存”即可 图(十五) 注意： 所创建的汇率体系中同一币别的生效日期、失效日期不能重复，不能包含。例如：系统中建立一个币别为美元，汇率为6.8 生效日期为2010-8-20、失效日期为2010-8-26。那么系统中就不能再建立币别为美元，汇率为6.8 生效日期为2010-8-23 ，失效日期为2010-8-23；因为前面的2010-8-20 到 2010-8-26 包含了2010-8-23 。即使汇率不同也不允许保存。 所创建的汇率体系中若设置的生效日期、失效日期小于系统当前的会计期间日期，系统中将不会显示。 汇率的修改：直接点菜单栏的修改按钮或双击将要修改的汇率均可。 汇率的删除：选中将要删除的汇率，直接点菜单栏的删除按钮即可。 图(十六) 1.4 凭证字建立 系统设置?基础资料?公共资料?凭证字 图(十七) 双击“凭证字”打开凭证字界面[见图(十八)]，点“新增”按钮，进入凭证字新增界面[见图(十九)] 图(十八) 图(十九) 图(二十) 2、初始化科目余额录入操作 2.1 初始化数据录入 系统设置?初始化?总账?科目初始化数据录入 图(二十一) 点击进入初始化科目录入界面[见图(二十二)]，录入相关科目的期初数据、本年累计借方、贷方 图(二十二) 2.2 录入完毕后，进行平衡检测，点菜单栏的“平衡”按钮[见图(二十三)] 若平衡，在左侧“差额”那里就以“0”显示，左下角将提示“试算结果平衡” 图(二十三) 3、结束初始化 系统设置?初始化?总账?结束初始化