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学校高级财务管理平台薪酬录入系统的操作流程说明 款项内容：所有校外人员劳务及需要通过现金发放的劳务类费用。 个人劳务发放操作流程： ２、人员维护 维护经常需要发放薪酬的人员信息，方便下次发放时直接调用相关信息，提高录入效率。可维护的信息包括：人员类别（在职人员、学生、退休人员及校外人员）、身份识别号（在职人员和退休人员为工号，学生为学号，校外人员为身份证号）、姓名、工商银行卡号和交通银行卡号等。 ３、发放清单录入 ３．１　维护发放款项：新增发放款项、维护以前款项和删除款项清单。 新增发放款项：录入款项名称和款项说明，此两项为必填项； 继续维护以前次录入的款项清单：选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“清单”按钮； 删除款项清单：此功能只能用于未到财务冲帐款项，选择录入的时间期间，点击查询，系统列出此期间录入的款项条目，选择要继续维护的款项，点击“删除”按钮；请谨慎操作此功能，此功能交删除此款项下所有的录入清单。 ３．２　录入款项清单：按照系统提供的多种方式录入款项清单，并且打印报销冲帐单。 录入方式一：单个人员录入 录入身份识别号：在职和退休人员录工号，学生录学号，校外人员录身份证号，系统根据身份识别号依次从发放人员维护库、员工库和学生库中取姓名和卡号等信息，在职人员和退休人员默认为工商银行发放，学生默认为交通银行发放。 如需录入发放人员库中没有的校外人员，再依次录入人员姓名，和发放银行及卡号（目前系统仅支持工商银行和交通银行）。请务必录入正确的银行卡号和银行开户姓名，以避免无法入帐的情况。 录入发放金额和备注。 点击“确认增加”按钮进行提交保存。 录入方式二：通过人员列表录入 点击“通过列表录入”按钮，系统跳出录入窗口，窗口中列出在人员维护模块中维护过的所有人员清单。 点击需要录入发放金额人员条目中的“录入”按钮。 依次录入金额和摘要。 选择打卡银行，卡号从在人员维护中录入的相应卡号，如果在人员维护中没有录入相应卡号将无法保存。 点击“保存”按钮进行提交保存。 录入方式三：通过部门名称或姓名、工号查询方式录入 点击“其他方式录入”按钮，系统跳出录入窗口。 如果需按部门清单录入，选择部门列表中相应部门名称；如需通过姓名或工号查询的方式录入，可通过输入部分的姓名或部分工号进行查询，支持模糊查询操作。 点击“按指定条件查询”按钮进行查询。 依次选择发放银行，录入金额和摘要等信息。 点击“提交保存”按钮，系统根据指定的银行从员工库中读取卡号发放，如果在库中没有设置相应卡号，将无法保存。 录入方式四：从Ｅxcel导入 点击“下载录入文件模板”下载标准excel导入文件格式，如果以前有此格式，可跳过； 在文件中维护导入清单：维护时请注意下面要求 1、请确保各字段名为：身份识别号、姓名、人员类型、应发、卡类型、卡号、说明。 2、身份识别号的填写：在职人员、退休人员填工号，学生填学号。校外人员填身份证号，否则系统不接收。 3、人员类型只能填在职人员、退休人员、学生、校外人员。 4、在职人员、退休人员和学生以工号或学号在系统中取姓名，如果与您录入的不符，以系统姓名为准。 5、请按顺序依次录入明细，中间不能有空行。 6、所有填写内容均为半角字符或数字。 7、身份识别号、姓名、人员类型、应发不能为空，否则将忽略这条记录 8、在职人员、退休人员和学生卡类型和卡号可不填，在职员工和退休人员为工行打卡，学生为交通银行打卡。 9、校外人员必须填写正确的卡类型和卡号。卡类型目前只能填工商银行、交通银行或为空。卡号也为相应的卡号。 选择需导入的文件，点击“指定文件导入”按钮。 系统导入完成后，显示导入成功记录数，及姓名与库中不符的记录。 打印清单：打印报销冲帐单 a) 点击“打印清单”按钮，系统跳出打印窗口 b) 工具条上第一个按钮为导出功能钮，可以导出word、excel等格式文件 c) 工具条上第二个按钮为打印功能钮，打印报销冲帐单。注意：第一次打印时，系统会提示安装一个名称为：Crystal Report Print Control的控件，请允许安装，此控件为网络打印时所用，必须安装。 清单生成Excel文件：请保证本机上已经安装Excel软件。 a) 点击“清单生成Excel文件”按钮； b) 自动在客户端生成Excel文件，自行保存。 教职工凭个人工号及密码登录高级财务管理平台 财务处审核人员进入网站 确认此表格上数据与电脑上查询项目及数据是否相符 新增各酬金发放款项：填写有关该款项的名称、发放部门、发放银行及款项说明等信息 凭网站打印出的发放清单