嘉实元和封闭式混合型发起式基金认购流程.PDFVIP

嘉实元和封闭式混合型发起式基金认购流程 一、 账户及指定交易 客户上海证券账户（A 、B 、D 开头的账户）或者上海封闭式基 金账户（F 开头的账户）中的任意一类账户均可参与本基金。对于 同时具有上述两类账户的客户，建议客户首要选择上海证券账户参 与本基金。 对于具有参与意愿的客户，从以下方面提前核查客户账户情 况： 1、 是否具有已指定交易在我司的上海证券账户或者上海封闭式 基金账户。 2、 如客户未开立上海证券账户或上海封闭式基金账户，则提前 提醒客户开立相应账户。根据相关规则，对于新开立的账户，T+1 日 （T 日为账户开立日）才能办理指定交易委托及交易业务。 二、 认购 1、 认购代码 认购代码：本基金的认购代码为 521305 ；认购结束后，本基 金将转换为上市交易代码：505888。 2、 认购渠道 客户可通过招商证券智远理财服务平台、牛网快速通道、手 机证券、电话委托、热自助等自助渠道及营业部柜台现场进行认购 操作。 3、 认购菜单路径 所有委托渠道菜单路径与 “沪A ”市场股票的 “买入”方式一 致。 1）以智远理财服务平台为例（详见附件 1），客户通过股票菜 单中买入界面，选择 “沪A ”股东代码，录入本基金的认购代码及 买入价格（1 元）等相关要素后即可完成认购操作。 附件1 ：智远理财服务平台认购菜单截图 2）牛网快速通道 招商证券牛网快速通道界面详见附件2 。 附件2 ：牛网快速通道认购菜单截图 3）手机证券 手机证券的认购界面详见附件3 。 附件3 手机证券认购界面 4）电话委托 电话委托路径为：1、证券交易1、牛卡号输入1、交易1、 买入，客户输入认购代码、认购数量等信息即可。客户可登陆招商 证 券 官 方 网 站 查 阅 电 话 委 托 系 统 详 细 流 程 图 （/ws/html?arg=common/profile/10 ）。 三、认购费用 根据嘉实元和封闭式混合型发起式基金发售公告，客户认购 本基金的费率为0.5% ，且为金额认购方式。 例： 某投资者认购100,000 元本基金份额，则可以得到的认购份额 计算如下： 净认购金额=100,000/(1＋0.005)=99,502.48 元 认购费用=100,000－99,502.48=497.52 元 认购份额＝99,502.48/ 1.00=99,502.48 份 取整得到99,502.00 份 即投资者认购 100,000 元本基金，可得获得的基金份额为 99,502.00 份，其中截去的小数部分对应的金额将退还给投资者。