南海区非税收入代收银行招标.doc

南海区非税收入代收银行招标 一、准入资格： 1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，具备有效的营业执照，并通过2012 年度年检合格； 2、须持有银监会核发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》； 3、具有有效的佛山市人行认定的代理地方政府非税收入收缴资格的银行； 4、非联合体投标。 二、服务需求 说明：标注红色的“★”号条款为不可负偏离技术参数和配置，对这些技术参数和配置的任何负偏离为无效投标。投标人可在需求的基础上提出更优的服务方案。 一、项目概述： 根据省政府《印发关于深化收支两条线改革进一步加强和规范非税收入管理意见的通知》(粤府[2004]40号)?的要求，公开招标方式选择商业银行代理足额及时算划缴到国库级财政专户在内网点帐户管理在开设专户，对代收资金进行清算划缴。该核算科目用归集收取的非税收入资金，由按照“次日清零”的原则，于每个工作日上午10点前，将上一个工作日的代收款划缴到财政专户。《收缴收费明细报表》《单位收缴收费报表》在代理银行开设财政专户 3、收入管理1）对现金缴款部分，当即开出，并在盖现金讫章及代理银行经办人盖章，交缴费人办理业务。2）对支票缴款部分，分两种情况：第一种如果缴费单位（人）持在各营业网点开户的转帐支票到开户营业网点缴费，经审核无误后即可打印给缴费单位（人），并在上盖讫章、代理银行经办人章，然后交缴费单位（人）办理业务。第二种如果缴费单位（人）持在他行（指不在代理银行各网点）开户的转帐支票（包括本地和外地的转帐支票交费的），由缴费单位（人）先到付款行转帐，经向的查询，经查询证实款已到帐后，凭转帐回单及《缴款通知书》到的办理有关手续。的经核查无误后，即可打印给缴费单位（人），并在上盖讫章、代理银行经办人章，然后交缴费单位（人）办理业务。3）代理银行每天把已开的款项全部记入帐户并反映在对帐单中，对未能开出的款项由代理银行在“”暂收，每日将暂收笔数和金额列表报采购人。对暂收款的追查工作，关系到及其他专业银行方面的追查工作由负责。关系到收款单位及缴费单位（人）方面的追查工作由采购人负责，查清后由出。4）代理银行在要网点设置收费专办理收费收款业务。5）代理银行原则上使用“佛山市非税收入管理系统”进行收费。为了便于收入管理和统计，采购人对各收费单位及其收费项目实行编码管理，不得擅自修改编码。 、票据管理1）代理银行使用的由采购人负责供应，要在设置一个票据库，专门负责存放一定数量的，保证各收费网点的供应。必须提前两个月向采购人书面提出下一期的用票计划，采购人必须按代理银行提出的用票计划保证供应票据。各收费网点不能出现因用完而暂停办理收费业务的现象。2）非税票据由向采购人办理领用手续，其保管安全由负责。各收费网点所需的票据，由各收费网点向领取，其领用和保管安全也由负责。3）代理银行须按采购人要求定期报送票据使用情况报表，对作废的非税票据，必须在下一月25号前，将上月作废的非税票据情况编制成《作废非税票据明细表》（附件）一式二份报采购人由按顺序号装订好，并在封面上注明份数、使用日期，审核人、经办人在封面签章后，连同《作废非税票据明细表》一并交回采购人，采购人审核确认后，退回其中一份给存档。不得丢失或擅自销毁作废票，对报送的票据使用情况的真实性负完全责任，并承担因报送票据使用情况失实而引起的一切后果。 （）、报表管理 在收款的到采购人的FTP服务器下载《收缴收费明细报表》和《单位收缴收费报表》，经与实际收入数核对无误，盖章后连同代理银行打印的收款日采购人帐户余额对帐表一并送采购人。 在收款的下一个工作日到采购人的FTP服务器下载《单位收缴收费报表》《收缴收费明细报表》，经与实际收入数核对无误的，后连同代理银行打印的在到采购人的FTP服务器下载《单位收缴收费报表》《收缴收费明细报表》，经与实际收入数核对无误的，后连同打印的 收款日采购人账户余额对帐表一并报送采购人 6、必须履行义务1）在合约期内开放所有营业网点办理收款业务，明确收款时间为周一至周六（按人行规定停业）上午时至下午5时（节假日为上午时至下午4时），对公业务（主要指转帐支票部分）为非节假日的周一至周五上午时至12时，下午2时至5时。2）对收费单位委托批量扣收的资金，承诺扣收款项划缴及非税票据的打印于五个工作日内完成。3）代理银行应保证受理业务的网点存有足量非税票据，以确保业务的顺利进行。4）代理银行要保证核算和服务质量，防止数据（款项）出现串户或错、漏或遗失非税票据的现象发生，并建立内部管理办法，把该项工作管理纳入正常业务管理制度进行管理。5）提高员工服务素质，防止因缺岗而暂停办理业务的现象发生，要加强业务培训，提高办事效率及服务质量。 （6）对员工进行上岗教育，代收收费业务中出现的问题要耐