鼎信诺审计系统操作说明书讲述.doc

前言 1 第 一 章 系统介绍 2 ? 系统简介 2 ? 系统特点 3 ? Windows基本操作 3 第 二 章 安装和卸载 4 ? 安装系统 4 ? 卸载系统 5 第 三 章 启动和登录系统 6 ? 单机版（注册码）启动 6 ? 网络版（注册码）启动和登录系统 7 ? 创建项目 8 ? 登录项目 12 ? 设置项目路径 13 ? 前端取数快速入门 13 ? 审计系统快速入门 16 第 四 章 系统 18 ? 项目维护 18 ? 项目管理 20 ? 更换项目 24 ? 用户维护 25 ? 更换用户 28 ? 基础信息维护 29 ? 导出评估数据 30 ? 生成前端文件 30 ? 底稿向导 31 ? 系统配置 31 第 五 章 财务数据 36 ? 前端数据导入 36 ? 更新账套 41 ? 数据初始化 42 ? 财务数据维护 42 ? 生成总账 56 ? 总账明细账 57 ? 核算项目转成科目 61 ? 核算项目余额 61 ? 鼎信诺数据转换 62 第 六 章 会计报表 63 ? 未审会计报表 63 ? 试算平衡表 71 ? 已审会计报表 71 ? 实质性测试分工 71 ? 编制实质性底稿 72 ? 复核实质性底稿 72 ? 计划实施的实质性程序 73 ? 会计政策调查表 73 ? 报表项目维护 74 ? 底稿项目维护 75 ? 报表项目对应科目 75 ? 报表项目对应底稿项目 76 第 七 章 测试分析 77 ? 查账 77 ? 重要性水平设置 78 ? 重要性水平统计 78 ? 趋势分析表 79 ? 财务分析表 79 ? 相关搜索 80 ? 科目月余额图形分析 81 ? 科目余额比重分析 82 ? 控制测试 83 ? 高级抽样 84 第 八 章 实质性测试 89 ? 打开底稿 89 ? 底稿信息 93 ? 底稿信息维护 93 ? 生成当前表页数据 93 ? 生成全部表页数据 93 ? 更新当前表 93 ? 更新全部表 94 ? 删除数据（单数据源） 94 ? 删除数据（所有） 94 ? 设置数据源 94 ? 数据/设置列对应关系 99 ? 期初期末调整分录 100 ? 明细账透视 100 ? 套打底稿 100 ? 插入索引 100 ? 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 101 ? 放入科目 101 ? 标记为重大事项说明 102 ? 打开明细账 103 ? 生成账龄 103 ? 放入函证 104 ? 科目测试 106 ? 生成凭证 107 ? 查看凭证 107 ? 附注功能 108 ? 复制附注目标标志码 109 ? 刷新当前附注 109 ? 刷新全部附注 109 ? 打开附注文件 109 第 九 章 审计调整 110 ? 负值重分类调整 110 ? 期初账表差异调整 110 ? 期末账表差异调整 112 ? 期初调整分录维护 112 ? 期末调整分录维护 112 ? 调整分录汇总表 115 ? 重分类分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表 115 第 十 章 底稿管理 117 ? 打开底稿 117 ? 底稿索引维护 117 ? 批量签名 118 ? 设置底稿权限 119 ? 底稿项目维护 119 ? 问题提示 120 ? 导入导出底稿 121 第 十 章 鼎信诺审计前端 123 ? 系统简介 123 ? 安装和卸载 123 ? 采集SQLSERVER数据库类型数据 123 ? 采集ORACLE数据库类型数据 127 ? 采集从财务软件导出文件的数据 129 ? 采集ACCESSS数据库类型数据 131 ? 其他常见财务软件的取数 132 第 十一 章 常见问答与解答 137 ? 前端的使用 137 ? 导数不成功 137 ? 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 138 ? 手工账取数问题1--无法识别乱码 139 ? 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 140 ? 如何进行鼎信诺前端数据转换 142 ? 无法识别加密狗 147 ? 多年账的处理 148 ? 多个人完成一个项目 148 ? 核算项目转科目 148 ? 如何增加报表项目 149 ? 如何操作数据源,列对应应关系步骤 149 ? 替代测试如何操作 149 ? 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 150 ? 如何生成询证函 152 前言：技术支持 电话：010 010传真：010网址： E-mail：800@ 免费咨询电话：800-810-0739 产品清单 在产品包装盒内应包括： 1.用户操作手册一本 2.1.软件加密狗一只(含注意事项) 2.2.如果用户是通过网站上下载审计软件的方式，系统会产生一个唯一性的用户号，把系统产生的