广州中新知识城投资开发有限公(中方公司)组建及运作方案.pptVIP

广州中新知识城投资开发有限公司 （中方公司）组建及运营方案 广州凯得控股有限公司 二〇一〇年四月十二日 目录 一、中新“知识城”定位及开发原则 二、“知识城”投资开发公司的定位及职能 三、凯得公司参与中新“知识城”项目的优势 四、公司组建构架 五、公司的运营模式 一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则 中新双方遵循“企业先行、政府推动、市场运作”的原则和“全国示范、世界领先”的要求共同开发建设中新（广州）“知识城”，选址于广州科学城北区，总规划面积为123平方公里，起步区为6平方公里。 知识城项目运作总体遵循“统一规划、梯次开发、法人治理、市场运作”方针 总体发展定位----“立足珠三角、辐射华南、服务全国、面向全球、影响东南亚” 生命健康 信息技术 先进制造 生物技术 新能源与节能环保 教育 创意产业 知识城 研发 一、中新（广州）“知识城”定位及开发原则 中新（广州）“知识城”总体发展定位 八大支柱产业 中方公司组建定位于“政府引导、企业发起、法人化治理、市场化运作、区属国企优势互补和与新方合作共赢” 职能一 社会公益和公共建设职能 建设融资和金融服务职能 资产保值增值职能 土地储备和价值提升职能 合作共赢和优势互补发展 壮大区属国企职能 包括国资公司、工总、建总、商总、凯得公司等区属国企 在市政设施建设业主制、代建制、工程监理等方面积累了丰富的经验 发挥资金的放大功能，达到为开发区建设节约建设资金目的 掌握土地资源，为下一步公司上市持续经营发展提供经济基础 与金融机构建立了良好的合作关系，提升我区在资本市场的信用度和美誉度 发挥资本运作和金融创新服务功能 利用与外方项目合作，经吸收与弘扬 通过直接合作平台，借用外方股东及投资者背景，直接提升我方合作主体在国内外的知名度和实力 充分利用经营性资产开发，以合资公司为主体，共同开发经营 最大程度地实现国有资产的保值增值功能，提升我区的综合经济实力 职能二 职能三 职能四 职能五 中方项目公司 二、“知识城”投资开发公司的定位及职能原则 三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势 主要优势 中方项目公司 三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势 1、具有政策性公司机制和政策上的优势，公司成立至今所开展的经营活动，无不以始终秉持着“立足开发区、依托开发区、服务开发区”指导思想与经营原则。 2、优良的财务状况和经营绩效使凯得公司有实力更好地贯彻我区的战略意图，充分发挥作为我区实力较强、充满活力、产业布局丰富的旗舰型国企，更好地与新方匹配对接。 3、经过多年沉淀，在资本运营、创新投融资渠道和模式、金融服务和创新上具有独特的经验和能力，并得到金融机构和资本市场的广泛认同。 三、凯得公司参与中新（广州）知识城项目的优势 4、早期介入，准备充分，熟悉情况，直接参与前期签约和对接，并已为中新“知识城”项目提供了专业、高效、优质的综合配套服务。 5、“六大板块”业务涉及科技招商、基础设施建设、金融创新服务等方面，在项目开发经验和市场熟悉度、人才储备等方面打下扎实的基础。 四、公司组建构架 1、中方公司名称：广州中新知识城投资开发有限公司 2、出资人、出资额、出资方式及比例（出资总额40亿元，首期注册资本为25%，即10亿元，其余五年内分期到位） 10亿元 5亿元 5亿元 首期出资 出资人 出资额 出资方式 出资比例% 国资公司 20亿元 现金 50 凯得公司 20亿元 现金 50 合计 40亿元 100 10亿元 1.5亿元 1.5亿元 3.5亿元 3.5亿元 首期出资 出资人 出资额 出资方式 出资比例% 国资公司 14亿元 现金 35 凯得公司 14亿元 现金 35 金融机构（如国开行等） 6亿元 现金 15 其它国企 6亿元 现金 15 合计 40亿元 100 （方案二，补充） （方案一，首选） 建议方案一作为首选，方案二待以后增资再选择与知识城建设有关的金融机构和省内外国企作为战略投资者，作为方案一补充。 中方项目公司 方案一 方案二 有利于政令统一，简便易行，且都是开发区国有独资企业，执行力强，易于依法、依规取得土地 不足之处是没有有效吸引社会资金，不利于多方参与扩大社会影响 优势在于募集资金来源广，易取得多方支持 不足之处是股权分散，决策执行时间会较长 四、公司组建构架 3、公司组织机构 董事会、监事会及公司高管 由管委会统一决定人选，并由广州中新知识城投资开发有限公司依据《公司法》、《公司章程》选举任命产生。建议中方公司的董事长由国资办主要负责同志担任 。 公司机构设置 综合管理部：负责日常行政管理、人力资源、后勤保障、安全生产等； 资产管理部：负责经济合约、现有资产