U8月末结账前业务工作检查操作手册要点.docxVIP

U8产品月末结账前各模块对账工作流程 最近发现一些客户在应用U8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致U8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。现就U8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下： 文档中“U8财务业务项目”包括的模块如下：财务部分（总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、出纳管理），业务部分（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算）。 月末“存货核算”处理前的检查工作 月末，供应链的“采购业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，相关人员需检查“库存管理”中的业务是否全部审核，如启用货位管理，检查是否存在未指定货位的单据。 库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。 未指定货位单据查询 菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未指定货位单据查询 双击打开“未指定货位单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示不存在未指定货位的单据；如果查出结果有单据记录，则通知相关操作人员对单据指定货位，并审核单据。如下图所示： 未审核单据查询 菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未审核单据查询 双击打开“未审核单据查询”，如果查询出