5矿信托松江荣腾特定资产信托推介摘要V2.doc

五矿信托-荣腾置业商业投资基金计划 推介摘要 发行机构 五矿国际信托有限公司 产品名称 五矿信托-荣腾置业商业投资基金计划 产品类型 特定资产收益权类信托 信托期限 不超过2年（1年半期可延长半年） 信托规模 4亿人民币 分两期募集，一期1.5至2亿，剩余二期募集，间隔约20个工作日 资金门槛 委托人单笔资金金额最低为人民币100万元 预期收益率 （确定终稿） 800万及以上 13.5% 年化F类收益率 500万-800万（不含） 13.0% 年化E类收益率 300万-500万（不含） 12% 年化D类收益率 250万-300万（不含） 11.5% 年化 C类收益率 200万-250万（不含） 11% 年化B类收益率 100万-200万（不含） 10.5% 年化A 类收益率 付息方式 按季付息 资金运用 本信托计划的信托资金以受托人的名义，受让荣腾置业名下 “荣丰广场”3、4期收益权及公司60%股权，实现信托计划财产的增值，并以此作为信托利益的来源，按信托文件的约定向受益人分配信托利益。 担保措施 荣腾置业旗下“荣丰广场”一、二期商铺抵押，评估价约11.33亿元，抵押率约为35% 公司所营项目“荣丰广场”三期，四期的未来销售回款约5.84亿元 荣腾置业40%股权质押、60%股权过户转让至五矿信托名下，信托项目成立后，五矿信托实际100%控制荣腾置业股权。 实际控制人马建军提供连带责任保证 推介期 （暂定） 一期2011年5月16日 -2011年5月27日 二期原则上一期成立后的三周后，持续2周募集。 重点 由于300万金额以下受50个份额的限制，此项目按是否按配额包销的情况下，遵循“小合同配额等量”的原则，即按预约销售量占总量比例分配300万以下的份额。故300万以下的客户不能保证一定能认购成功，依然按照“金额优先，时间优先”的原则。