红旗蔬菜园艺剖析.doc

项 目 建 设 资 金 管 理 制 度 专业合作社项目建设管理制度 为加强项目管理，规范农村项目工作程序，明确职责分工，提高项目完成质量和投资效益，依照省市有关规定制定本方法。 农业项目管理实行领导责任制，项目实施单位的法定代表人对项目申报、实施、资金管理、效益负总责。 农业项目管理坚持依法合规、责权统一、区分责任、分级负责、严格监督、违规必究的原则。 对申报材料的真实性负责，严格按照项目批复式计划文件要求实施。 按照项目管理有关要求落实责任制、合同制、招投标制和监理制度等管理制度。 严格执行项目财务管理制度，会计核算符合规定。 及时收集项目建设资料，建立项目档案，对项目执行情况进行自查，按规定及时报送项目执行情况。 配合项目监管部门开展项目监督检查，及时整改发现的问题。 专业合作社项目资金管理办法 总则 第一条：为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本方法。 第二条：项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第二章 项目资金管理职责 第三条：财务部门是本单位资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查，监督。 第四条：负责项目实施科是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。 项目负责人是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。 项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更和签证等工作，协助项目内页技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。 项目成本负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。 第五条：财务预算室应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。 第三章 银行账户管理 第六条：为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。 第七条：对开设银行账户的项目，其账户由镇经营站统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行账户出租，出借。财务室应定期对项目银行账户使用情况进行检查监督。 第八条：银行账户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务室负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 第九条：项目单独开设的银行账户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交村财务室统一保管。 项目资金使用管理 第十条：项目资金使用原则：计划管理、以收定支、控制使用。 第十一条：项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报村财务室，由合作社审核后汇总后编制合作社总的资金收支计划，经社长批准后执行。项目各项开支由合作社统一支付。 第十二条：项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压，浪费。 第十三条：项目应建立健全发包工程结算台账，核实计算分包单位完成工程量及质量安全等情况，协助合作社办理有关发包工程付款审批程序。 第五章项目资金检查与分析 第十四条：合作社应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行账户的项目应加强检查，监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给合作社造成损失的，应追究有关人员相应责任。 第十五条：项目资金分析是项目经济活动的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。 项 目 建 设 招 投 标 资 料 招 标 公 告 高淳区红旗蔬菜园艺专业合作社，因申报2012年江苏省太湖流域面水源污染治理生态循环有机农业项目建设工程，经上级部门批准经专业合作社及项目建设领导小组研究决定，在桠溪村叶家山进行废弃物处理有关项目建设，定于2012年9月2日至9月6日到红旗蔬菜园艺专业合作社（村委内））