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出差报销制度 为了加强财务管理，控制管理费用支出，使企业财务管理形成规范化和制度化，参照有关费用支出标准，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、员工因业务需要出差时必须事先填报《出差申请表》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理、总助核准后方可出差；中层出差事前填写《出差申请表》，经总助（副总）、总经理核准后方可出差。 二、出差人员可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后账不借。出差借支或报销费用时须附上经审批的“出差申请表”，然后填写“借款单”，注明出差地点、事由、所需资金，经公司领导审批后办理借款手续，对于支出金额在2000元以上的，需提前一天通知财务部，以便备款。 三、乘车标准 1）、车程超过10小时的，可申请火车卧铺； 2）、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座； 3）、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总助（副总）、总经理同意。 4）、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总助（副总）、总经理。 四、出差途中除因病或因不可抗力，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导联系，除请示批准延时外（休息日），不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重做出处理。 五、出差补助标准： 1、总经理、总助（副总）、三总师出差标准： 1）、住宿标准： A类城市 400元/天 B类城市 300元/天 C类城市 250元/天 2）、餐费补助： A类城市 150元/天 B类城市 120元/天 C类城市 100元/天 3）、交通补助： 自备车仅报实际里程汽油及过路费和停车费，乘车的除实报往返路费，出租费用、地铁、大巴按照三类城市标准报销，公司派车的将不予以报销。 交通费报销标准 城市类别 总助、副总、三总师 部门经理 部门主管 其他人员 A 100元/天 80元/天 70元/天 60元/天 B 80元/天 70元/天 60元/天 50元/天 C 60元/天 50元/天 40元/天 30元/天 4）、其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理 1）、住宿标准： A类城市 300元/天 B类城市 250元/天 C类城市 160元/天 2）、餐费补助： A类城市 120元/天 B类城市 100元/天 C类城市 80元/天 3）、交通补助： 凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，报销标准见交通费报销标准。原则上不报销飞机票。 4）、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、部门主管 1）、住宿标准： A类城市 250元/天 B类城市 200元/天 C类城市 140元/天 2）、餐费补助： A类城市 90元/天 B类城市 80元/天 C类城市 65元/天 3）、交通补助： 凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 4）、其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接 4、普通员工 1）、住宿标准： A类城市 250元/天 B类城市 180元/天 C类城市 130元/天 2）、餐费补助： A类城市 80元/天 B类城市 65 元/天 C类城市 50元/天 3）、交通补助： 原则上报销火车、汽车往返城市的交通费用，出租车、地铁、大巴费用按照交通费报销标准。 4）、其它费用： 经总经理批准执行的费用，可实报实销。 5、城市分类及报销要求说明： A类城市：北京、上海、广州、深圳 B类城市：指各省会、直辖市、经济特区。南京、合肥、福州、兰州、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南宁、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津省会城市及直辖市；珠海、汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、厦门、苏州、无锡、宁波 C类城市：指以上没有的中小城市及县及乡镇地区。 6、所有报销单据在返程后5日交至财务审核，短期出差人员应在回公司的3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费单据填写《费用报销单》，报销单应填写规范，应注明事由，目的地，人数，用途，并附原始单据和发票，经财务审核签字，领导审批方可报销。 7、出差未经领导批示的费用不得报销：健身娱乐美容费用；酒店及商场等地方私人购物及消费费用；私人在出差地旅游游玩的费用；以及其他与公司无关的相关费用。 8、因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得领导同意。 9、出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定