重庆电信现金管理业务推介会交流材料.pptVIP

现金管理业务 推介会交流材料 ?中国电信重庆公司交流材料? * 交流材料目录 目 录 企业总体概况介绍 企业资金管理模式 农行现金管理解决方案 现金管理方案实施效果 中国电信集团公司是我国特大型国有通信企业 连续多年入选“世界500强企业”（最新排名263名） 自2004年以来连续四年被国资委评为A级绩优企业 被《财富》、《亚洲财经》、《欧洲货币》、《资本杂志》等评为“全球最受赞赏公司”、“亚洲最佳固网电信公司”、“中国杰出电讯企业”，获中国区最佳管理最佳企业治理、最令人信服企业策略等奖项。 截至2008年底，主要经济指标： 固话用户2.14亿 、移动用户3544万、宽带用户4718万 总资产6322亿、业务收入超过2200亿 人员67万 积极实施战略转型 近年来，面对固网业务急剧萎缩、历次电信业改革遗留大量不良资产等挑战，中国电信率先在电信行业提出并实施由传统电信运营商向综合信息服务提供商的战略转型。 通过战略转型，找到了新的业务增长点，实现了收入和利润持续稳定增长。 企业总体概况介绍：中国电信集团公司 * 企业总体概况介绍：中国电信重庆公司 拥有全国乃至世界覆盖人口最多的本地通信网 由中国电信集团公司在重庆电信局、重庆电信管理局基础上改制设立，2003年底被中国电信股份有限公司收购，在纽约和香港证券市场上市。 固定资产逾百亿元，从业人员逾万人，固定电话、互联网宽带及互联网出口带宽居本地通信运营企业主导地位。 2008年5月获移动业务牌照，2008年10月1日起承接重庆本地CDMA移动通信网络及业务，是重庆本地具有资源和品牌优势及发展实力全业务运营商之一。 公司主要荣誉 先后荣获ISO9001质量认证十佳企业、“全国五一劳动奖状”、市级文明行业、全国文明单位及重庆市国企贡献奖等荣誉称号。 公司业务品牌与客户品牌 以“商务领航”、“我的e家”、“号码百事通”、“天翼”等品牌经营为统领，以机制创新为动力，以精确管理为手段，以资源配置为保障，在推进本地经济社会信息化，促进城乡统筹发展，引领主导信息消费需求等方面发挥着主力军作用。 * 交流材料目录 目 录 企业总体概况介绍 企业资金管理模式 农行现金管理解决方案 现金管理方案实施效果 * 投资方向和方式、投资 规模与期限、投资结构 与风险控制、资产管理 与股权管理等等； 融资成本和风险融资 方式、融资时机、筹 资速度资本结构等等 日常运营成本核算与控 制费用管理、资金周转 与回笼、税收筹划、运 营资金平衡等等 企业利润分配、员 工激励机制、股利 分配政策等等； 企业资金管理重要性 投资：核心是资金运用 资金是一切财务资源的最终表现形式，也是企业最基础的资源；资金链条是否可能断裂，关系到企业的生存与安全，资金是企业正常运营的血液 。 融资：核心是资金来源 运营：核心是资金使用效率 分配：核心是利润资金再分配 企业案例：巨人集团资金链断裂、德隆系的破落 * 短板3： 短板2： 短板1： 资金在分子公司停滞时间较长，收入资金归集缓慢，无法体现资金集约化运营效益 无法掌握全市各分子公司每天的资金流量和各单位的资金流入、流出情况 企业传统资金管控的短板 分子公司高额资金存量与贷款存量并存，银行帐户管理 分散，易出现资金管理漏洞 如何提高资金运作效率，降低财务成本，是提升企业价值必须思考的重要现实问题。 * 中国电信重庆公司资金管理模式 现金管理平台使用前的资金管理模式 现金管理平台使用后的资金管理模式 市公司综合账户 分公司 收入户 定 期 上 划 定 期 下 拨 分公司 支出户 分公司收入户资金定期转账或电汇至市公司综合账户； 分公司支出户资金根据预算或申报定期由市公司下拨。 缺点：人工工作量较大，分公司存在部分资金沉淀。 市公司综合账户 按 日 归 集 日 间 透 支 分公司收入户资金通过现金管理平台自动按日清零归集或限额归集至市公司综合帐户； 分公司支出户资金通过现金管理平台实现日间透支，日终清算，额度控制的零余额账户管理模式。 优点：自动实现资金归集清算，根本上解决分子公司资金沉淀，资金调配力度显著增强。 分公司 支出户 分公司收入户 * 交流材料目录 目 录 企业总体概况介绍 企业资金管理模式 农行现金管理解决方案 现金管理方案实施效果 根据现金管理平台数据信息，实现账户交易明细资金头寸查询、统计、分析，以及对数据进行横纵向比较，及时有效的监控资金流向和流量变动杜绝资金体外循环。 通过农行现金管理平台支撑，实现资金流与信息流的同步，将现金流预测、决策、控制、分析等职能通过系统固化，切实提高现金流管理水平和资金营运效率。 支撑实现公司价值型资金管理战略战略，在行业内率先建立资金集中管控体系，为以价值管理为核心的财务转型