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外 汇 收 支 情 况 表 编制单位: 年 月 日 组织机构代码： 外汇登记证号码： 单位：美元 资 产 期初数 期末数 负债及经常项目差额 期初数 期末数 一、外汇货币资金 十一、应付外汇账款 1.1现金 其中：应付境内账款 1.2资本金账户存款 11.1货物贸易 1.3经常项目账户存款 其中：一年期以上 1.4外债账户存款 融资租赁 1.5其它账户存款 11.2服务贸易 二、应收外汇账款 其中：一年期以上 其中：应收境内账款 11.3其他应付款 2.1货物贸易 其中：一年期以上 2.2服务贸易 十二、预收外汇账款 2.3其它应收款 其中：一年期以上 三、预付外汇账款 十三、应付外籍人员工资 四、应收外汇股利 十四、应付外汇股利 其中：应收境内股利 其中：一年期以上 五、境外投资 十五、境外借款 其中：固定资产 15.1金融机构