网站大量收购闲置独家精品文档,联系QQ:2885784924

门店财务管理.doc

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
门店财务管理

关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序 目的 本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序,以进一步加强对资金的管理,使各相关人员知所遵循,制定本流程。 范围 本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。 职责 3.1收银员负责将营业收入交存银行,并制定销售日报表,并将当天收支与记帐人员进行核对,做到帐实相符,并将银行回单和销售日报表定期交公司财务人员,以便查帐。 3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定,记帐人员必须将当天收支金额登记入帐,并结出当日余额与收银员进行核对,做到帐实相符。 3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出的申请,并写付款申请单。 四、工作程序 4.1原则 4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。 4.1.2门店实行钱帐分离管理。即门店收银员对资金收支金额准确性负责,门店负责人对资金收支合理性负责。 4.1.3门店 收支计划管理。门店负责人须按公司制定的经营收入、费用计划进行管理,并接受公司的监督。 4.1.4门店设立专用收支帐户,门店全部收入须当日存入店内唯一收入账户中;支出由公司根据门店内用款支出计划,分期将款项划入门店内唯一的支出账户。店内收入不得坐支,当日收入足额存入银行。 4.2店内收入操作程序 4.2.1收银员每天下午四点半前必须结清帐,并与记帐人员核实无误后存入公司指定收入帐户,并制当日收款汇总表,由收银员和记帐员签字确认后定期交人公司财务人员。 4.2.2收银员根据提供的销售日报,和记帐人员的当日余额确定长短款,由门店负责人签字确认,并由收银员将长款上交公司财务,填写长款交款单,长款一律存入公司指定收入帐户,长款交款单和销售日报表一并交财务人员以便记帐;短款由责任人补齐。 4.2.3公司指定收入帐户存款金额达到万元(含万元),收银员负责填写汇款单,经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户,同时将汇款单传真至公司财务部,以备稽核。 4.2.4门店开户银行由公司负责人负责开户,并将本店查询收入帐户余额方法报财务部存档。 4.3店内支出操作规程 4.3.1用款申请和审批 各门店根据实际用款需要并考虑预算情况,填制“月度用款计划表”,每月 日前上报公司财务部,经公司负责人审核同意后,财务人员按计划分期划入店内支出帐户。 4.3.2费用支出 店内费用由收银员负责填写费用支出单,单笔金额在 元以下,由门店负责人签字即可支出付款,单笔金额在 元以上,必须经公司负责人同意后方可付款,并及时让公司负责人签字,无签字者所造成的一切损失由责任人负责。 4.3.3货款的支付 经公司负责人审核批谁后在店内支付的货款,店内收银员依据相关合同核对结算金额,由店内负责人签署意见,报公司财务部经由公司负责人批谁后,由公司财务部将款项划入店内支出帐户,并以书面形式通知门店收银员,经店内负责人签字后,予以支付。 4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出 店内应依据经公司负责人批谁的年度购置预算,办理固定资产申购手续,财务部依据批谁的申购计划,办理支手续。 4.3.5店内支出帐户由公司负责人负责开户,并将本店查询支出帐户余额方法报财务部存档。 五、附表 付款申请单 年 月 日 收款单位   支付金额 佰 拾 万 千 佰 元 角 分 ¥: 付款方式   开户银行   账号   付款事由   用款部门 公司负责人审批 门店负责人 经办人  出纳       费用支出单 年 月 日 金额 经手人 用途 门店负责人 备注 现金长款交款单 年 月 日 长款金额 佰 拾 万 千 佰 元 角 分 ¥: 交款方式 现金□ 银行存款□ 存款帐号 门店负责人: 经办人: 接交人: 划帐书面告知单 年 月 日 收款门店 收款金额 佰 拾 万 千 佰 元 角 分 ¥: 用途 粘贴单处: 经办人: 接收人: 门店销售日报表 年 月 日 客户名称 项目内容 数量

文档评论(0)

yan698698 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档