物资管理条例002教程范本.doc

物资管理2 版 次：第 1 版 第一章 总则 第一条：物资管理工作是企业管理的一个重要组成部分，贯穿于企业管理的全过程。为了加强物资管理，提高物流速度，降低物资物耗，保证物资安全，特制定本条例。 第二条：本条例所指的物资是为满足生产经营和管理需要拥有的原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、行政办公用品、劳保用品、废旧物资、机器设备、车辆、房屋及建筑物等。 第三条：本条例适用于江苏春兰摩托车有限公司。 第四条：财务部受总经理委托依据本条例对有关部门的物资管理工作进行指导、监督及检查。 第二章 材料管理 第一节：材料采购管理 第五条：本条例所称材料是产品配套材料、维修配件材料、设备配件、低值易耗品、文办用品、劳保用品等材料。 第六第：公司所属材料实行归口采购。有权采购部门：制造部、总务部。制造部负责产品配套材料、维修配件材料、设备配件、低值易耗品等物资的采购；总务部负责文办用品、劳保用品等物资的采购。 第七条：材料采购实行计划管理，严禁无计划采购。采购计划经分管副总审核，总经理批准后才能实施。特殊情况计划外临时采购维修配件等应由职能部门申请，按规定的程序审核后，报总经理批准，材料所属职能部门进行采购。对一次性采购应确保质量、竞争择价的原则。材料采购的定点、定价必须进行合同协议会签条例，对不符合法津规定， 材料定价不规范，职能部门有权拒签。合同会签的副本或复印件必须送财务部，以便及时掌握、监督资金的使用和结算。 第八条：材料的采购计划制造部根据工厂生产作业计划、维修配件计划、供货周期及材料期初库存定额等资料编制。其中出口计划需经进出口公司审核确认，经分管副总审核，总经理批准后才可实施。 第九条：根据生产特点和材料供应周期，对市场紧缺或采购期较长的材料制定科学、合理的储备定额，以保证生产的正常用料。但储备定额应严格控制，不得形成积压。 第十条：材料采购的结算必须以真实交易为基础，不得人为改变供货数量和价格，供货单位给予的优惠，折让一律通过开票体现，赠送实物应全部上缴入账。 第二节 材料收料管理 第十一条：工厂设立待检仓库，需检验的材料到厂后，先送待检库，仓库保管员必须根据采购中心收货通知单的内容，核对供货单位、材料名称、规格、数量、时效等无误后，在送货通知单上填写收货数量，日期并签名，同时须加盖“未经检验”的字戳。 第十二条：如所送货物与收货通知单不符，仓库保管员应立即出据书面报告通知制造部，由采购组与供应厂家联系及时处理补回物资。 第十三条：材料进库后，保管员应及时办理送检手续，送检单上应填明材料名称、规格型号、数量、供货单位等内容并签字。 第十四条：检验合格的材料送材料仓库，仓库凭有品质部签字盖章的检验合格单，办理入库收料手续。 第十五条：对先付款后进货的材料，检验出的不合格品退不良品库，仓库按合格数收料，并通知采购部门处理。 第十六条：检验不合格的材料，由品质部在检验清单上注明不合格原因，送不良品库，不良品仓库应及时报制造部，由采购组办理退货补料。 第十七条：已检验入库的材料在生产过程发现的不合格品入不良品库，已结账的须通知采购组退换；未结账的减收料数或从下一批入库数中扣减。 第十八条：进口材料到厂后，应及时验收，如有数量、规格不符及材料受损等情况，应在索赔有效期内及时通知进出口公司办理退货、索赔等。 第三节 材料发料管理 第十九条：仓库发料必须凭有效的发料凭证，禁止无手续发料，仓库擅自发料的将追究保管员的责任。 第二十条：用料部门领用材料由领用人填写“领料单”，经领用部门负责任核签，有权人批准后仓库方可发料，手续不全仓库保管员不得发料。 第二十一条：生产定额用料由生产车间根据生产计划和消耗定额编制定额发料单，经分管副总经理批准后，仓库按照生产进度要求及时送料到工位，车间有关人员收到物料后进行核对并在送料记录上签字或盖章。如生产计划调整，制造部应及时通知车间调整定额发料单。每月各车间应对因生产计划调整和其他原因产生的材料结余进行清点并及时退 库。月末车间对发料单进行汇总、核对并签字，作为车间、仓库和财务 记账依据。任何人不得随意变更车间实际领用数量。 第二十二条：各车间、部门领用低值易耗品和机物料，必须根据当月生产计划进度按定额申请领用，杜绝月终集中领料。 第二十三条：因改进产品设计和生产工艺，材料消耗定额发生变化的应及时修定消耗定额，技术部立即通知制造部、生产车间调整定额领料单。 第二十四条：各用料部门及材料管理部门应严格执行材料消耗定额，对超定额消耗要及时分析，查明原因，采取措施，确需补料的要办理补料手续，补料手续必须由分管副总审核、总经理批准后方可发放。 第二十五条：生产过程中发生的不合格品由检验人员和车间质量管理人员共同鉴定责任，属材料质量问题由送料部门补发，不合格品退不良品库；