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2013 年重庆市万盛经济技术开发区开发投 资集团有限公司公司债券 2016 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示：本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示：投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可 能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险 因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 一、盈利能力风险 公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务，该类业务较易 受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能 力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。 二、利率波动风险 市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环 境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集， 未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式， 一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获得的收益相对下滑。 三、持续投融资风险 公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较 强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定 的相关性，易受宏观调控的影响。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退， 将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。 1 目录 第一节 重要提示、目录和释义1 第二节 公司及中介机构简介4 第三节 公司债券事项6 第四节 财务和资产情况10 第五节 业务和公司治理情况13 第六节 重大事项16 第七节 财务报告17 第八节 备查文件目录18 2 释义 在本报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公 本公司、公司\发行人 指 司 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露 的《 本报告、半年度报告 指 2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 有限公司公司债券2016年半年度报告》 《2013年重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团 募集说明书 指 有限公司公司债券募集说明书》 主承销商、广州证券 指 广州证券股份有限公司 债券受托管理人、募集资 金账户监管人、偿债账户指 重庆银行股份有限公司万盛支行 监管人、监管银行 资信评级机构、联合资信指 联合资信评估有限公司 会计师事务所、审计机构指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收 偿债账户、专项偿债账户指 、储存及划转的银行账户 上交所 指 上海证券交易所 银行间债券市场 指 全国银行间债券市场 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公 《公司章程》 指 司章程