1.20 三资管理监控网络系统要点.doc

农村集体三资管理监控 网络系统建设方案 北京中农信达信息技术有限公司 二○一三年三月 目录 一、建设背景 1 二、建设目标 1 三、建设原则 2 四、建设内容 3 （一）资金管理 4 （二）资产管理 8 （三）资源管理 9 （四）经济合同管理 10 （五）财务公开 11 （六）三资监控平台 11 （七）工程项目管理 12 （八）收据领销及备用金管理 12 （九）重大事项管理 13 （十）绩效考核管理 13 （十一）三资清理管理 14 （十二）触摸屏查询系统 15 （十三）预警处置平台 16 （十四）纪委农村电子监察平台 16 （十五）系统管理 17 （十六）数据转换和批量录入 18 五、项目硬件配置建议及预算 18 六、公司介绍 19 （一）公司简介 19 （二）科技成果展示 21 一、建设背景 农村集体资金、资产、资源管理涉及广大农民的根本利益，加强农村集体的三资管理一直是全国各地农村群众普遍关注的焦点。随着社会主义市场经济的不断完善，农村集体资金往来的多元化、资产利用的多样化、资源开发的产业化形势不断突显，这对于农村三资的管理监控工作提出了更新更高要求。 党中央、国务院历来把加强农村集体资金、资产、资源管理作为落实“三农”工作政策的重要措施。2012年12月，国家农业部发布了《全国农村经营管理信息化发展规划（2013-2020年）》，明确提出要开发应用农村集体三资监管系统，实现农村集体三资信息的规范管理、有效监管和全面公开。2013年1月，中共中央、国务院1号文件中也着重强调加快推进农村集体三资管理的制度化、规范化、信息化，健全农村集体财务预决算、收入管理、开支审批、资产台账和资源登记等制度，严格农村集体资产承包、租赁、处置和资源开发利用的民主程序，支持建设农村集体三资信息化监管平台。 由此，以信息化手段推进农村集体三资的监管已经成为解决当前农村矛盾和建立农村市场经济体系的需要搞好整个农村民主管理工作基础的按照总体规划、分步实施的原则，依托现代信息网络技术，充分发挥计算机网络在信息处理和传播方面的优势，建立一套完整的农村管理信息采集、处理和监督、控制机制，由各镇办三资管理中心进行数据的录入和相关的操作，县纪委、农业局及三资管理领导小组对其进行监控，切实加强农村集体的监督管理，使农村集体管理更加规范有序，监督更加科学有效，公开更加真实透明 （一）资金管理 该模块包括会计科目设置、凭证处理、记账结账、账簿管理、报表管理等功能。其会计科目符合国家颁布的《村集体经济组织会计制度》中规定的科目内容,并可根据实际情况进行修改。系统支持反记账、反审核、凭证修改、批量审核、批量记账、批量反记账、批量反审核、年终自动结转，支持导出excel等，能自动生成各类财务报表，能进行便捷查询、汇总功能，并可以根据客户自身的要求灵活定义各类公开报表。此外，系统还支持原始凭证录入和原始凭证图片管理，支持大额凭证的村民大会审批管理，可以设置任意科目的每月预算发生额，根据实际发生查看某月的各科目的预算发生情况。 1.会计科目设置 会计科目管理包括流程示意图、科目模板设置、会计科目设置、上传科目字典、科目监控等模块，涵盖有清晰的操作流程图展示，标准的科目模板设置，《村集体经济组织会计制度》科目内容内置，按格式导入科目字典等功能。 2.凭证管理 凭证管理包括凭证录入、凭证修改、凭证审核、凭证记账、凭证(科目)汇总、凭证查询、凭证批量审核、凭证批量记账功能，支持现金和银行类科目赤字管控，能够在两类科目余额小于零时给以提醒。系统提供标准的凭证格式，可以对原始凭证数据进行分笔录入，同时支持原始凭证的图片上传，设置有大额凭证超限审批，并以“四议两公开”原则作为农村基层党风廉政建设的长效机制。 3.期末处理 本月业务完毕即可结转下月，反结账为用户提供处理上月遗留问题的功能。年终结转是系统进行年终收益分配并进行系列科目结转的过程。通过结转，系统自动生成下月的期初余额，从而保持财务数据的连续性。 注：可根据主管部门意见分配权限，只有符合身份权限的人员才可反结账。 4. 账薄管理 账簿管理包括科目余额表、总账、明细账三部分。凭证管理完成之后，系统自动生成对应月份的科目余额表、总账、明细账，为用户提供账簿至凭证穿透式查询、自定义查询条件等多种查询机制，所有账簿均支持TXT、EXCEL、HTML、DBF、XML等格式导出。系统可查询任意级别、月份的科目余额表账簿，可查询任意科目、任意起止时间的总账账簿和明细账账簿。 5.报表管理 报表管理功能包括报表定义、报表结构定义、报表模板定义、报表编辑、报表查询、报表汇总、报表各种格式导出等功能。系统提供强大的自定义报表功能，可通过报表定义、报表结构定义、报表模板定义来定义用户需要的财务报表，定义的报表自动从相关财务数据中读取数据，能实