易方达天天发货币市场基金托管协议.pdfVIP

易方达天天发货币市场基金 托管协议 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 二零一七年二月 目 录 一、基金托管协议当事人 2 二、基金托管协议的依据、目的和原则 4 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 11 五、基金财产的保管 12 六、指令的发送、确认及执行 15 七、交易及清算交收安排 18 八、基金资产净值计算和会计核算 21 九、基金收益分配 26 十、基金信息披露 28 十一、基金费用 30 十二、基金份额持有人名册的保管 33 十三、基金有关文件档案的保存 34 十四、基金管理人和基金托管人的更换 35 十五、禁止行为 38 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 39 十七、违约责任 41 十八、争议解决方式 42 十九、托管协议的效力 43 二十、其他事项 44 二十一、托管协议的签订 45 鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的 有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟 募集发行易方达天天发货币市场基金； 鉴于广发银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银 行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达天天发货币市场基金的基金管 理人，广发银行股份有限公司拟担任易方达天天发货币市场基金的基金托管人； 为明确易方达天天发货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利 义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《易方达天天发货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金 合同为准，并依其条款解释。 1 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-8 室 办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路30 号广州银行大厦40-43 楼 邮政编码：510620 法定代表人：刘晓艳 成立日期：2001 年4 月17 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字 [2001]4 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：12,000 万元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业 务 （二）基金托管人 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713 号 办公地址：广州市越秀区东风东路713 号 法定代表人：董建岳 成立时间：1988 年7 月8 日 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：154 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 2 卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从 事银行卡服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款； 经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 3 二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》) 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运 作办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7 号（托管协议的内容与格式）》、《货 币市场基金监督管理办法》、《关于实