易方达货币市场基金基金合同.pdfVIP

易方达货币市场基金 基金合同 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二零一六年八月 目 录 一、 前 言 7 二、 释 义 9 三、 基金的基本情况 13 四、 基金份额的发售 14 五、 基金备案与基金合同的生效 16 （一）基金备案的条件以及基金合同的生效 16 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 16 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额 16 六、 基金份额的上市交易 17 （一）基金份额的上市 17 （二）E 类基金份额的上市交易 17 （三）终止上市交易 17 七、 基金份额的申购、赎回 19 （一）基金投资者范围 19 （二）申购、赎回的场所 19 （三）申购、赎回的开放日及时间 19 （四）申购、赎回的原则 20 （五）申购、赎回的程序 20 （六）申购、赎回的数额限制 21 （七）申购、赎回的费率 21 （八）申购份额、赎回金额的计算方式 22 （九）申购、赎回的注册登记 22 2 （十）巨额赎回的认定及处理方式 22 （十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 24 八、 基金的转换 27 九、 基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 28 十、 基金合同当事人及权利义务 30 （一）基金管理人基本情况 30 （二）基金托管人基本情况 30 （三）基金管理人的权利与义务 30 （四）基金托管人的权利与义务 35 （五）基金份额持有人的权利与义务 37 十一、基金份额持有人大会 40 十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 48 （一）基金管理人和基金托管人的更换条件 48 （二）基金管理人和基金托管人的更换程序 49 十三、基金的托管 51 十四、基金份额的注册登记 52 十五、基金的投资 53 (一) 投资目标 53 (二) 投资范围 53 (三) 投资理念 53 (四) 投资策略 53 (五) 业绩比较基准 54 (六) 风险收益特征 54 3 (七) 投资决策 54 (八) 投资组合限制 55 (九) 禁止行为 58 (十) 基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 59 （十一）基金的融资 59 （十二）基金管理人和基金经理的承诺 59 十六、基金的财产 62 （一）基金资产总值 62 （二）基金资产净值 62 （三）基金财产的帐户 62 （四）基金财产的保管与处分 62 十七、基金资产估值 63 （一）估值目的 63 （二）估值日 63 （三）估值对象 63 （四）估值方法 63 （五）估值程序 64 （六）暂停估值的情形 64 （七）估值错误的处理方式 65 十八、基金的费用与税收 66 （一）基金费用的种类 66 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 66 （三）不列入基金费用的项目 67 4 （四）基金费用的调整 68 （五）基金税收 68 十九、基金的收益与分配 69 （一）基金利润的构成 69 （二）收益分配原则 69 （三）收益分配的确定与公告 70 （四）收益分配中发生的费用 71 二十、基金的会计与审计 7