转折号财务2012年下半年工作计划.doc

转折号财务2012年下半年工作计划 转折号财务2012年下半年工作计划 2012年上半年，重庆财务部在总部财务的领导和帮助下，在各个财务人员的共同努力下，为完成2012年各项经营工作目标做出了应有的贡献。在下半年的工作中，围绕公司的总体经营思路，具体有以下工作计划安排。 一、 财务工作将坚持原则和服从领导相结合 1. 公司月度财务预算反映的是公司新的一月的经营目标和任务，作为财务人员，必须积极端正态度，发挥主观能动性，按照预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金的利用率，同时，财务的每一笔支出将以财务预算作为重要参考； 2. 财务工作在坚持原则的情况下还要服从领导，及时积极地与总部财务和分总沟通，每一笔费用支出严格按照公司的相关管理办法执行，遇特殊情况须第一时间向总部财务以及分总申请，在征得其同意后方予以支付； 3. 在平时的工作中要多向他人请教和学习，在银行和税务方面争取一些积极政策为公司谋福利。积累并积极的提供全面准确的经济分析和建议，为公司领导决策提供信息和建议。 二、 财务工作计划要加强管理和有效控制 财务工作需进一步加强管理，降低财务费用，控制成本，实行全面预算管理，压缩不必要或不急需的支出。 1. 差旅费管理：差旅费的报销坚持按照《2012年差旅费报销标准方案》执行，规范报销程序，做到坚持原则，一视同仁，杜绝虚报冒领现象。 2. 办公用品费：办公用品购置需按计划经过领导审批后公司统一进行采购和保管，各部门按需领用。 3. 现金领用：填制现金领用单必须于当天补齐财务报销单，并将剩余的现金退回财务部。特殊情况另作处理，但是补齐报销单不能跨月。 三、 个人具体工作计划安排 财务人员必须注重自身的能力素养的提升，训练和强化专业能力。具体有以下几方面的安排： 1. 做好本职工作，完成会计日常核算，正确编制每日资金日报表、业 绩表等每日报表。在做好本职工作的基础上，学习和提升业务能力，多多请教其他分公司财务经理及总部财务，积累经验以便快速高效的完成工作； 2. 协调财务部门与其他部门的关系，积极参与企业活动，协同教务部对OA系统进行及时的反馈和跟进。 3. 做好日常的出纳核算工作，做好现金支付工作和银行的结算工作。 4. 完成领导交代的其他工作。 最后，在下半年的工作中，希望领导和各位都能一如既往的支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，一起努力。 荐“乡镇财政所计划”财政工作计划 荐“投资计划概算修正比较表”财政工作计划 荐“县财政局总支计划”财政工作计划 荐“市财政税收工作计划”财政工作计划 荐“企业财政工作计划”财政工作计划 1 / 1 1 / 1