业务外勤管理规定与报销标准.docVIP

业务外勤出差管理规定及报销标准。 公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。 一、业务外勤管理流程： 1.出差前要有确定的路线，做好出差计划。 2.要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。 申请出差流程： 出差人员制定出差计划填写申请----业务经理批准---总经理审批------财务负责人签字----出纳借款。 .返回后要及时到行政部刷卡、签到。向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票据，交到行政办审核，确定出差路线及天数后签字详细登记。再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。 .出差人员回来3日之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。 报销流程： 出差人员整理粘贴票据----部门领导审核签字----行政办公室核对出差时间登记-----财务复审填报销单---总经理签字---出纳员报销。 二、业务外勤管理规定： 1、业务外勤为公司骨干，要严格遵守公司的各项管理规定。 2、劳动纪律：所有业务经理，业务员都要严格遵守打卡考勤制度。出差10天以内的，次日到公司报到，出差10天以上的，可休息一天后到公司报到。遵守例会制度，建立团队意识，注意言行，树立公司形象。 3、出差期间严格逐项填写出差工作日记，并将其作为报销凭证和绩效考核的重要内容。 4、核对出差时间以车票，住宿票为准，与工作日记相符，要有连贯性。 时间 中午12点（含12）之前 中午12点-20点 出发车时 计一天补助 计半天补助 返回到达车时 计半天补助 计一天补助 从公司（九台或长春）出发，在夜间（20点之后）乘车，次日白天到达，从到达日开始计算补助。 业务人员在本公司工作期间，如发现有其他兼职业务，将无条件立即辞退，并扣发所有薪金；如业务人员发生截留（扣留公司财产）情况，一经发现，处以截留金额的两倍罚款，当年业绩归零，扣发一切薪金，解除与其的劳动雇佣关系。 不允许私自收取用户货款，特殊情况的，要总经理批准后及时通知财务。 公司不负责业务请客，送礼等费用。 旅差费报销：凭票据核实，按各区规定补助的标准执行。 出差前在预定金额的范围内填写出差申请后可预支一部分旅差费。返回后在三个工作日内必须将借条抽回。超出标准的自负，节约的归个人。前不清，后不借。 10、票据管理：要求所有车票、住宿票据齐全，住宿起止日期填写齐全，在票据背面标注此票据发生的时间，在出差期间逐日按路线，先后顺序进行粘贴，标明时间。与工作日记时间相符合。 11、票据两次审核：返回后交行政办考核登记初审，再交由财务部按包干标准复审确定签字后总经理签字报销。票据不全的，视为漏岗。无上述审核、登记、签字等手续的，出纳员拒付。原则上与原出差申请单规定的路线、天数、交通工具不符的差旅费不予报销。 12当地设有办事处市内出差不能返回进餐的，按照当地市内出差标准补助。如长春市内报交通费（不含出租车费），误餐费8元/日。 14、不得借出差之机办理私事走亲访友或游山玩水，发现的，不支付当日补助及交通费，如有生病或其它不得已的情况出差期间不能正常工作的，可参照实际情况支付日补助。 其他未尽事宜，根据具体情况请示总经理，做好登记。 出差借款规定： 公司资金紧张时，出差费用自行垫付，返回后报销。 前帐不清，后帐不借，月末不清，从工资中扣除。 借款时附出差申请，注明理由。 借款额度：非临近省≤2500元 临近省≤1500元 吉林省内≤600元 长春周边≤300元 附页、补助标准 根据各区域确定出差补助标准，具体规定如下： 吉林省省内 1、近郊出差旅费：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费： 因业务外出 支付标准 交通费实报 + 误餐费8元 减额支付 用公司的车辆：不支付交通费 出差地和居住地之间可以利用 标 准 提供餐饮：不支付误餐费 市内公共汽车时不支付。 此误餐补助是指因业务地在近郊，无法返回就餐而发的餐费补助。 2、长春办事处提供三餐住宿 业务内勤在办事处住宿进三餐，每月扣伙食费40元。区域经理定期住宿，每月报销火车票不超过160元（凭票据报销），在长春市内出差，报销公共汽车票（不含出租车）。 吉林省外出差乘车补助标准。 项目 级别 乘车标准 沿海城市 省会城市 地级市 县级市 县，城乡 董事长 总经理 飞机卧铺 140元 120元 100元 80元 7