特约商户排查报告(共9篇).docVIP

特约商户排查报告(共9篇) ：排查 商户 特约 报告 银行商户项目报告 涉恐融资排查报告 部队安全隐患排查报告 篇一：特约商户调查报告(附件一) 附件一： 特约商户调查报告 年 月 日 说明：此报告应根据商户实际情况填写。其中注有“□”的项目为备选项， 应在符合事实的项目前的“□”中打“√”表明选择此项。 一、 市场营销岗填写栏 市场营销岗 签字（盖章）： 填写 （一） 商户情况 （1）商户名称： （2）商户来源：□现有商户介绍□商户主动申请 □同业 介绍 □自行拓展 □其它 （3）行业类别：□酒店 □百货 □餐饮 □娱乐 □珠宝首饰玉器 □超市 □其它 （4）商户登记名称：（中文） （英文） 商户通信地址：（中文） （英文） 商户营业地址：（中文） （英文） （5）商户联系方式：电话号码： 传真： 邮政编码: 电传： （6）法人代表姓名：（中文） （英文） 法人代表身份证号码： （7）代码类型： 代码号: （组织机构代码证内容） 开户许可证号： (开户许可证内容) （8）营业执照编号： 营业执照已经年检 ： □是 □否 商户性质：□国有 □合资/外资□私营□其它（请列明） 经营内容： 注册资本： 万元 注册期限 （9）商户营业场所实地勘查日期为 年 月 日 实际经营内容 酒店住房 间， 星级 ，是否为涉外酒店 或店铺面积 平方米，开业时间年 月，员工人 （10）主要目标客户：□内地消费者□港澳台同胞 □ 外国游客 收卡经验：□ 无 □ 内卡 □ MC/VC □ AE/DINERS/JCB （11）是否是现有商户： 商户以前签约收单的其他银行 手续费：％ 收单作业设备 □无 □手工刷卡机 数量台 □POS设备 数量 台 设备所有权人 保证金/租金 □无 □每月（年） 元人民币 商户近六个月平均每月平均营业额 元人民币 商户近六个月平均每笔刷卡金额 元人民币 预计每月收单量元人民币 （11）商户所在地区周边环境及邻近地区商户经营内容说明： 商户位于区，周围商户经营内容为 （二）商户与银行往来资料 （1）开户银行 （2）账户名称 账号 账户性质（指:基本账户、一般账户、结算户等） （3）商户财务负责人姓名联系电话 传真 备注 （三）成本收益分析 （1） 成本分析 POS设备投入、维修、纸张费用共计元人民币（ａ）， 分 年摊销（ｂ），每年摊销 元人民币（ｃ），ｃ=ａ/ｂ 商户发展/维系费用 元人民币/年（ ｄ） 业务人员人力成本元人民币/年*商户（ｅ） 该商户投入成本（ｆ）：ｆ=ｃ+ｄ+ｅ= 元人民币 （2） 收入分析 商户收入情况： 预计年收单交易额（ｇ）元人民币 手续费率 ％ 预计年手续费收入（ｈ）元人民币（年交易额*手续费率） 预计月均收单额（i）：i=ｇ/12= 元人民币 预计商户当年收单毛利润（j）：j=h-ｆ= 元人民币 说明： 1．本分析中POS设备投入摊销时间一般为五年，商户发展/维系费用应视各地区情况、商户情况不同决定； 2．收入分析商户当年利润j必须大于或等于零，否则应该退出。而商户预计月平均交易额（i）应作为商户日常管理的重要指标之一。 二、审批岗填写栏 审批人签名 审批日期 联系电话 本报告□不批准，原因 □批准，签字或盖章 提供条件如下： 收单设备 □无 □POS机□电话支付终端 保证金/租金 □无 □每月（年）人民币元 受理手续费率％ 篇二：pos收单业务自查报告 市分行个人业务部： 认真学习邮银发【2012】1536号《关于进一步做好POS收单业务发展工作的通知》和邮银办发【2012】311号《中国银监会办公厅关于防范移机套现风险的通知》，并做了自查： （1）特约商户开户资料全面、经营状况正常。 （2）商户无擅自转移POS终端设备到他处受理银联卡交易。 （3）按照规定对特约客户进行培训和对商户每月进行走访，并 填写《特约商户现场培训记录表》、《特约商户回访情况登记表》。 中国邮政储蓄银行武威市分行民勤县支行 二0一二年九月二十日 篇三：自查报告 鞍山支行关于执行《哈尔滨农商银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作督导检查方案》的自查报告 根据哈尔滨农商银行股份有限公司3月24日下发的哈农商发〔2016〕30号文件，关于印发《哈尔滨农商银行打击治理电信网络新型违法犯罪工作督导检查方案》的通知（以下简称《通知》），鞍山支行立即针对该《通知》中强调的问题进行了严格自查。自查情况如下。 一、 针对自助设备的自查 我行现管