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资金拨付自查报告 篇一：关于财政专项资金使用情况的自查报告 关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局： 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管 理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94 号文件精神，我公司重点对 2010 年财政拨付企业的财政专项资金 使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下： 一、2009 年至 2010 年专项资金的收支情况 1、 2010 年 1 月 7 日收到财政拨付贷款贴息资金 2、 2010 年 11 月 10 日收到财政拨付项目资金 3、 2010 年 12 月 6 日收到财政拨付项目资金 4、 2010 年 12 月 18 日收到财政拨付项目资金 万元， 万元。 万元。 万元。5、2010 年 12 月 23 日收到财政拨付中小企业发展专项 资金 万元。 2010 年度共收到财政拨付项目资金 元资金分期列入利息支出。 项细化支出，购置设备支出 万元，其中： 万万元列入递延资产科目，分 万元,土建工程支出 万元。通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实 施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使 用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支 持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用 逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题 经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存 在一些不容忽视的问题。主要有下列几点： （一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作 准备不够充分。 （二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。 一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项 目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入 项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的； （三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管 理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法， （四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、 履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规 划设计的工作经费列支不够合理。 三、整改措施 通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问 题提出以下改进措施： 1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。 2、严格预算执行，强化预算监督管理。 3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完 善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资 金规模、实施年限、实施目标和效益等） ；4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要 按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。单位（公章）二 0 一一年五月八日 篇二：货币资金管理自查报告_图文 货币资金管理自查报告实际检查结果制度规定一：现金支付范围1、支付给员工个人的工资奖金、各种津贴。 2、支付给员工的各种劳保、福利费用和差旅费。 3、经批准出差人员必须携带的差旅借款。 4、向个人或农贸市场收购水产品、农副产品和其他物 资价款，支付给个人的劳动报酬，国家规定对个人 的其他支出。 5、支付给个人的佣金支付。 6、转帐金额起点（1000 元）以下的零星支付。 7、经批准的各类业务所需的备用金 8、特殊情况需支付现金的，应报总经理审批，并注明 现金支付字样。 支付现金在 5 万元以上，20 万元以 下的款项上报产业公司总经理审批， 20 万元以上报 集团总裁审批。不适用注 是 否释√ √ √ √ √ √ √二：现金管理规定1. 现金实行限额管理，库存现金限额为 5000 元，超 额部分应及时上交财务部送存银行， 不得自行保留。 库存现金限额若需要超过规定标准的应向结算中心 或开户银行申请办理批准手续。 2. 每日业务终了，应将现金日记帐结出余额，并与备 用金余额进行核对，做到帐实相符。单位应定期和 不定期地进行现金盘点，确保现金帐面余额与实际 库存相符。发现不符，及时作出处理。 3. 对剩余现金不准放在办公室过夜，应放在保险箱内 妥善保存，在次日存入结算中心或当地开户银行。 4. 因业务需要领取的备用金， 应由部门提出书面要求， 部门经理审批后，经财务部审核同意，报总经理审 批。对备用金的增减及时进行会计处理，并不定期 对业务备用金进行清理盘点， 一般一年不少于二次。 一次性领取业务备用金在 50000 元（含）至 200000 元上报产业公司总经理审批，200000 元（含）以上 上报集团公司总裁审批。 5. 非工作需要，企业中的个人不得借款，个人若因特 殊情况向企业借款，须写明借款原因及还款计划报 集团公司总裁审批，逾期不还，由企业财务部按银 行贷款利率的 3 倍计息，并在薪金中扣付。 6．各单位掌握现金的人员调动时，必须及时盘点库存 现金，做好移交工作，并将移交清单报财务部记帐。 7. 各种有价票券视同现金