员工职责与管理规章制度.docVIP

深圳裕华电气设备有限公司 员工职责及规章制度 第一章 总则 为规范公司全体员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，结合的实际状况,特制定本规定。 本规定适用于部所有员工。第二章 1.总经理岗位职责 由股东会聘任，对公司全体股东负责，具体职责如下： 1）主持公司的全面管理工作，组织实施股东会的决议、公司年度工作计划和中长期发展方案； 2）严格依照法律、法规和公司的管理制度，有效地实施公司经营计划，确保公司在政府部门、有关企事业单位等重要层面有良好的沟通，树立公司良好的社会形象； 3）主持经理办公会议负责监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为； 负责检查公司业务，财务状况和查阅帐簿及其他会计资料； 负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审； 有权建议召开临时股东大会； 有权要求执行公司业务的董事和经理报告公司的业务情况； 负责对各级人员进行监督、检查、考核； 负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核；负责对各驻外机构管理进行检查、监督； 有权对公司的管理提出建议和意见； 有权对公司发生的问题提出质疑； 负责股东会决议交办其他重要工作； 对所承担的工作全面负责。会计职责 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 完成部门主管或相关领导交办的其他工作出纳职责 1）建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证2）严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库3）对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符现金管理制度 1）所有现金收支由公司出纳负责。 2）建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3）库存现金超过3000元时必须存入银行。 4）出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5）任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6）收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。支票管理 1）支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2）建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3）出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4）支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。 5）所开出支票必须封填收款单位名称。 6）所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费报公司总经理审批严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。第章 出勤 1. 公司的工作时间：每周六个工作日，上班时间为，下班时间为:00点，中午休息一个小时(含就餐时间)。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整，需报总经理批准后由人事行政专员执行。 2. 在规定上班时间之后一小时之内到岗为迟到； 1:00以前无故离岗的为早退。迟到或早退在5分钟以内，每次扣款元；超过5；超过15分钟小于30分钟每次扣款块；3. 员工有以下情况之一为旷工： ??未经批准，不上班的；