业务基础版操作流程.docVIP

A6财务基础版操作流程 建立账套（系统管理） 双击桌面账套管理图标，用户：init 密码：system 点击进入，登陆账套管理后，点击左上角“创建”按钮，在弹出的创建对话框中输入账套号及帐套名称（系统可创建多个账套，账套号一般为所建账套的的顺序号，如001或002），数据库名称自动生成。 系统初始化（企业管理软件） 首先用系统管理员登陆企业管理软件，双击桌面图标，用户：admin 密码：admin1(第一次登陆账套的用户和密码)，选择登陆的账套，点击进入 此过程是将手工账转移到软件的过程，用户需认真操作，一般带星号为必填项，其他信息可根据自身情况选择性填写；准备建账期初数据，如物品分类、物品名称、规格型号、仓库、期初库存的数量及金额等等 用户新增：（1）基础设置：用户账户一般可用数字序号填写， 也可使用大写字母，用户名称一般采用操作员姓名，用户密码和密码 确认可根据自身情况填写，密码和账号生效日期应提前至建账初始时 间，设置完后点击保存 （2）角色管理：选择管理员权限 （3）功能授权：所有权限都勾选上，在最上方一行“航信企业管理软件”前面打上对钩 2、企业信息：带*号为必填项，其他项可选填，名称必填且必为全称，因为所有账表的标头企业名称都由此取数 3、系统启用：确认账套的启用期，然后在“存货核算”的启用标志栏打上对钩（注意：启用期一定要选择正确，另外，只启用存货一项应用，其他项不要启用，会影响以后正常结账） 与财务基础版不同，业务基础版做完初始化的前三步以后不再操作剩下的三步。 接下来的操作直接点开存货核算模块进行设置和操作： 4、存货核算： 基础数据： （1）物品分类：点击新增按钮，添加单位物品的分类，如：01原材料，02半成品，03库存商品，04辅助材料等 （2）物品：首先选择左侧物品的分类，然后点击新增按钮，在弹出的对话框中添加具体的物品信息：物品代码系统自动生成；用户填写物品名称；选择主计量单位；选择计价方式（计价方式有全月平均、移动平均、先进先出、个别计价四种方式，用户根据自己的实际情况进行选择，一般选择移动平均算法） （3）仓库：添加具体的仓库信息，一般只添加仓库的序号、名称即可 （4）供应商分类：同物品分类，点击新增，添加供应商的分类信息（如：01河北、02河南），如果用户没有对供应商进行分类，那么直接进行下一步：供应商新增即可。 （5）供应商：点击新增按钮，编号自动生成，只需添加供应商名称即可（一般*号为必填项，其他可填可不填） （6）客户分类与客户：同上（4）、（5）所述 初始化： （1）期初数据：首先选择对应的仓库，然后逐行添加物品信息（选择物品名称，添加物品的期初数量、单价、金额等），多行信息点击上方“增行”按钮连续添加，没有行数限制，但是仓库一定要选择正确。保存后选择下一个仓库，继续添加。 （2）结束初始化：点击开始初始化，提示初始化成功。（与财务版不同，业务版软件初始化操作是在存货核算模块，初始化菜单下拉选项中进行操作） 业务操作（企业管理软件） 用自己的身份进入存货核算模块 入库和出库的单据： 1、采购入库单：当单位发生采购材料的业务时填制采购入库单：打开单据，表头数据一般*号为必填项，即供应商和仓库必须选择正确；表体中，双击物品编码栏，选择相应购入的物品，填写购入的数量、单价、金额，可以多行添加，完成后核对单据日期，点击“保存”，单据保存并自动审核。 2、材料出库单：当工人从材料库领出材料到车间进行加工生产时，填写材料出库单，记录车间物品的数量。填写方法同上，但是出库单只需记录材料数量即可，单价及金额不需填写。 3、成品入库单：加工完成后，不管企业是直接销售还是放到成品库中，软件操作都需要填写成品入库单，方法同采购入库单，记录数量、单价、金额。 4、销售出库单：销售物品时，填写销售出库单，方法同上，记录销售的客户，数量等。 对于商品流通行业，涉及到的单据只有采购入库单和销售出库单两种，不涉及加工环节，操作更加简单。 单据记账：入库单记录数量、单价、金额，出库单一般只记录数量，根据物品档案的物品计价方式，点击单据记账后，出库单上自动计算回填出材料耗用成本。 结账：点击结账按钮即可，结帐后软件进入下一个会计期间。 反操作： 反结账：进入结账界面，点击左下角“反结账”按钮，完成反结账操作 反记账：存货核算——处理——恢复单据记账，选择单据类型或者单据日期，恢复即可。 反审核：点开相应的单据列表，选择单据点击反审核。 修改或删除凭证：反记账和反审核完成后，可直接对相应单据进行修改。 查询账表：存货核算——账表查询——可根据物品分类、物品编码、客户、供应商等多种条件进行查询，同时可联查入库和出库单等。一般用户可查询收发存汇总表、总账、明细账、出入库汇总表等。 打印单据及