地产集团地区公司管理办法（二）.docVIP

地产集团地区公司管理办法（二） 地产集团地区公司管理办法（二）提要：本办法适用于集团对地区公司的管理，各地区公司对下属公司的管理参照本制度制定相应的管理办法并报集团管理中心备案 更多资料 地产集团地区公司管理办法（二） 第二章财务管理 第十三条财务管理模式 财务由集团统一管理，统一执行集团财务管理制度。对外提供财务报表须经集团财务中心审核批准。 第十四条资金管理模式 1、资金由集团统一计划管理。各地区公司在每月25日申报下月月度及周资金使用计划，资金中心必须在每月最后一天前报集团常务副总裁审批并下发。财务必须严格执行资金计划，资金中心负责对地区公司资金计划执行情况进行考核。 2、贷款计划、方案、报表及相关材料须报集团常务副总裁审批。 3、向银行贷款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团常务副总裁审批。 4、地区公司的涂销、利息支付由各公司负责人审批。 5、地区公司内部各公司之间的往来款项由地区公司负责人审批，地区公司拨付集团公司款项由地区公司负责人审批；集团公司拨付地区公司款项，3000万元以下（含3000万元）由集团总裁或常务副总裁审批，3000万元以上再报董事局主席审批。 第十五条对外付款审批 1、地区公司除权限内个人借款、涂销、利息支出、银行手续费以外的对外付款（如工程款、归还贷款、地价款、政府规费、广告费等），1000万元以下（含1000万元）的，由各公司负责人审批；1000万元以上、3000万元以下（含3000万元）的，由各公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批；超过3000万元以上的，再报集团董事局主席审批。 2、除工程预借款以外的特殊情况付款，30万元以下由地区公司负责人审批；30万元以上、100万元以下（含100万元）的，地区公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批；100万元以上的，再报集团董事局主席审批。 3、工程预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额10%的，由地区公司负责人审批；超过10%的，再报集团总裁审批。申报时须列明该项目总借款与累计进度总额、进度已付款。当月工程预借款总额不得超过该公司当月对外支付进度总额的3%。 4、2017年7月1日后，超合同金额10%以上的款项支付，地区公司负责人审批后须再报集团总裁审批。 第十六条费用报销和非经营性支出的审批 1、所有日常费用报销由地区公司负责人审批。 2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别奖励等），确因工作原因需要支出的，由地区公司负责人审批实施，每项目半年不得超过15万元、全年不得超过30万元（含30万元）。 3、业务费的开支，只有一个项目的公司，年度业务费不超过100万元（含100万元），每增加一个项目增加年度业务费50万元（含50万元）。如确因工作需要，费用额度不足以支付的，由地区公司负责人当面口头向集团常务副总裁汇报情况，并提交增加业务费的书面申请报告，由集团常务副总裁审批后执行。 4、业务费不允许分解给各部门、不允许设限额、不允许用任何委托或签证形式处理，各地区公司负责人须严格把关。 5、业务费年终节省金额的30%部分用于奖励，地区公司负责人占40%，其余60%由地区公司负责人分配奖励给相关员工。 6、各地区公司负责人及其秘书、司机的费用报销报集团常务副总裁审批。 第十七条借款 各公司借支备用金必须由地区公司负责人审批，公司所有员工已经审批尚未报销的借款，只有一个项目的公司，累计余额不得超过50万元（含50万元），每增加一个项目累计余额增加30万元（含30万元）。 第十八条固定资产购臵、报废、处理的审批权限 1、购臵固定资产金额在10万元以内（含10万元）的，由各公司负责人审批；10万元以上的，报集团董事局主席审批。所有车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购臵、报废、处理必须报董事局主席审批。 已完成立项审批程序的固定资产支付，按对外付款审批程序执行。 2、固定资产的报废、处理，单件原值10万元以下（含10万元）、一批次原值总额100万以下（含100万元）由地区公司负责人审批，超过上述权限的，再报集团总裁审批。 第十九条地区公司对外投资、抵押、股权转让、担保等相关重大事项，报集团董事局主席审批后执行。 第二十条地区公司对外捐赠、赞助支出，每一个项目全年累计不得超过10万元，超额部分报集团常务副总裁审批。 第三章档案印章管理 第二十一条地区公司监察分室归属集团监察室直管，负责当地公司档案、印章事务管理工作。 第二十二条地区公司监察分室负责当地公司综合