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(H股)关于对外担保的公告-海外监管公告.PDF
海外監管公告
此乃紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)登載於中華人民共和國上海證券交易所(「上
交所」)網頁的公告。
2017 年4 月14 日 中國福建
*本公司之英文名稱僅供識別
证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 编号:临2017-013
紫金矿业集团股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司金山
(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)拟向境外银行申请贷款 2,680
万欧元 (或等值的其他货币),期限不超过1 年,由国内商业银行为该笔融资出具融
资性保函/备用信用证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保;或者
由本公司直接提供保证担保。
因金山香港资产负债率超过 70%,根据《证券法》、《公司法》、中国证监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定,上市公司为资产负债率超过70%的企业提供担保,必须提交股东大会审议。为提
高决策效率,有效利用境外资金市场,本公司于2016 年6 月20 日召开2015 年度股
东大会审议通过《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》,即从2015
年度股东大会通过上述事项之日起至2017 年召开2016 年度股东大会止,同意本公司
为境外全资子公司提供20 亿美元额度内的内保外贷业务,在担保额度内发生的具体
担保事项授权公司董事会具体负责,并履行信息披露义务。
根据上述授权,本公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式审议上述担保事宜,
公司11 名董事均参与表决并一致通过。
截至本公告日,本公司为金山香港提供的担保余额为30,817 万美元 (不包括本
担保)。
二、被担保人的基本情况
公司名称:金山(香港)国际矿业有限公司
1
注册地点:香港九龙柯士甸道西1 号环球贸易广场75 楼7503A 室
注册资本: 人民币70,623 万元
经营范围:投资与贸易
金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。
截至2016 年12 月31 日,金山香港资产总额为人民币1,744,794 万元,负债总
额为人民币1,687,346 万元(其中银行借款人民币177,888 万元,流动负债总额人民
币608,967 万元),净资产为人民币57,448 万元,资产负债率为96.7%,实现销售收
入为人民币71,660万元,净利润为人民币42,876 万元(以上单家财务数据未经审计)。
截至2017年3月底,金山香港资产总额为人民币1,727,620万元,负债总额为人民
币1,676,566万元(其中银行借款人民币178,243万元,流动负债总额人民币517,945
万元),净资产为人民币51,054万元,资产负债率为97.0%,2017年1-3月累计实现销
售收入为人民币8,858万元,净利润为人民币-7,214万元(以上单家财务数据未经审
计)。
三、担保协议主要内容
金山香港拟向境外银行申请贷款2,680 万欧元(或等值的其他货币),期限不超
过 1 年。根据贷款行的要求,由国内商业银行为该笔融资出具融资性保函/备用信用
证,并由本公司为上述融资性保函/备用信用证提供反担保;或者由本公司直接提供
保证担保。
公司董事会授权财务总监签署担保协议等相关文件。
四、董事会意见
公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为金山(香港)国际矿业有限公司
融资提供担保的议案》,本公司认为本次担保有利于解决金山香港的资金需求,提高
经营效率,促进其持续稳定发展。金山香港为本公司全资子公司,担保风险在可控范
围内,不会损害公司和中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司实际发生的对外担保(包括对控股子公司提供的担保)累
计总额为人民币751,421万元(包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的
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