九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资.PDF

九州通医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目 可行性的分析报告 一、本次募集资金投资项目计划 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）拟发行不超过 15 亿元 （含15 亿）可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金扣除发行 费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目： 总投资额 拟投入募集资金 序号 募投项目名称 （万元） （万元） 1 湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目 9,900 6,940 2 西藏三通现代医药产业园项目（一期） 7,000 6,020 贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中 3 12,000 9,980 心建设项目（一期） 陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建 4 15,000 15,000 设项目（一期） 九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一 5 10,000 6,590 期） 北京均大制药有限公司生产基地建设项目 6 31,000 25,620 （一期） 7 九州通中药材电子商务综合服务平台项目 18,150 18,150 8 医院营销网络建设项目 28,000 28,000 北京九州通医药有限公司现代医药物流服务 9 25,874.20 16,220 中心项目 10 九州通信息化系统升级改造项目 14,484.93 14,480 合计 171,409.13 147,000 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额，公司董 事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹解决。 若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司将根据项目进度 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换自筹资金。 1 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （一）医药物流中心项目 1、项目概况 总投资额 序号 募投项目名称 实施主体 项目选址 项目审批情况 （万元） 湖南九州通现代医药物流 湖南九州通医药 湖南省长沙市金 开发改备[2014]29 1