嘉实基金管理有限公司基金募集申报材料（.PDF

嘉实基金管理有限公司 基金募集申报材料（05-招募说明书） 嘉实机构快线货币市场基金 招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一五年 六 月 嘉实基金管理有限公司 基金募集申报材料（05-招募说明书） 嘉实机构快线货币市场基金 招募说明书 重要提示 嘉实机构快线货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2014年10月24日证监 许可[2014 ]1115号文注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资 者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。本基金为货币市场基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合 基金和债券基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 5-2 嘉实基金管理有限公司 基金募集申报材料（05-招募说明书） 目 录 一、绪言4 二、释义5 三、基金管理人9 四、基金托管人 18 五、相关服务机构23 六、基金份额的分类26 七、基金的募集27 八、基金合同的生效30 九、基金份额的申购与赎回31 十、基金的投资38 十一、基金的财产44 十二、基金资产的估值45 十三、基金的收益与分配49 十四、基金的费用与税收51 十五、基金的会计与审计53 十六、基金的信息披露54 十七、风险揭示60 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算62 十九、基金合同的内容摘要64 二十、基金托管协议的内容摘要78 二十一、对基金份额持有人的服务94 二十二、其他应披露事项95 二十三、招募说明书存放及查阅方式96 二十四、备查文件97 5-3 嘉实基金管理有限公司 基金募集申报材料（05-招募说明书） 一、绪言 《嘉实机构快线货币市场基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华 人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称 “《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称